Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pentair plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 668 | 613 | 613 | 501 | 428 | 344 | 363 | 388 | 526 | 594 | 619 | 618 | 712 | 799 | 767 | 835 | 903 | 850 | 815 | 786 |
| Ændring (%) | -8,23 | -0,03 | -18,35 | -14,58 | -19,66 | 5,73 | 6,85 | 35,63 | 12,73 | 4,33 | -0,16 | 15,22 | 12,13 | -4,01 | 8,96 | 8,07 | -5,79 | -4,20 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | 12.611,32 | 677,04 | 4.945,16 | 6.858,90 | 1.091,07 | -631,62 | 2.522,92 | 2.297,04 | 8.100,00 | 3.260,99 | 1.008,47 | -6.120,79 | 979,78 | 984,83 | -1.485,85 | 2.652,06 | -1.266,20 | -948,16 | -4.764,91 | -1.078,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -162 | -391 | -400 | -320 | -1.920 | -1.583 | -1.580 | -1.579 | 15 | -85 | -88 | -96 | -108 | -188 | -185 | -196 | -474 | -404 | -406 |
| Ændring (%) | 1,13 | 141,62 | 2,38 | -20,10 | 500,81 | -17,57 | -0,18 | -0,05 | -100,96 | -661,84 | 3,63 | 8,59 | 12,07 | 74,19 | -1,33 | 6,00 | 141,44 | -14,61 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | -3.016,98 | -178,48 | -3.150,81 | -5.479,45 | -815,31 | 3.529,78 | -10.991,67 | -9.348,52 | -24.293,85 | 83,52 | -139,09 | 876,24 | -132,19 | -132,80 | 363,57 | -587,62 | 275,18 | 528,09 | 2.365,50 | 556,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -498 | -363 | -222 | -103 | -85 | 1.505 | 1.233 | 1.212 | 1.070 | -579 | -468 | -538 | -543 | -602 | -637 | -613 | -755 | -448 | -402 | -439 |
| Ændring (%) | -27,19 | -38,77 | -53,65 | -17,67 | -1.874,88 | -18,10 | -1,66 | -11,69 | -154,09 | -19,15 | 14,98 | 0,93 | 10,81 | 5,78 | -3,75 | 23,20 | -40,73 | -10,06 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | -9.403,77 | -400,55 | -1.791,94 | -1.410,96 | -216,33 | -2.766,73 | 8.560,42 | 7.172,78 | 16.469,23 | -3.181,32 | -762,38 | 5.328,71 | -747,18 | -742,17 | 1.233,91 | -1.945,40 | 1.058,91 | 498,89 | 2.353,80 | 602,19 |
| Cash Flow | 5 | 91 | 12 | 7 | 39 | -54 | 14 | 17 | 6 | 18 | 61 | -10 | 73 | 81 | -52 | 32 | -71 | -90 | -17 | -73 |
| Ændring (%) | 1.609,43 | -86,31 | -41,13 | 436,99 | -238,78 | -126,47 | 17,36 | -61,54 | 180,00 | 237,36 | -116,45 | -819,80 | 11,55 | -163,63 | -161,05 | -326,35 | 25,81 | -80,94 | 326,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
