Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patrimonium Urban Opportunity AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -27,87 | 16,60 | 14,24 | -10,54 | -11,78 | 3,22 | 3,12 | 17,74 | 15,06 | 12,13 | 10,82 | |
| % af pengestrømmen | 460,53 | -116,25 | -212,41 | -560,36 | -404,65 | -299,27 | -1.144,20 | 692,44 | 868,91 | 1.070,26 | 7.723,21 | -1.929,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -12 | -18 | -23 | -22 | -20 | -15 | -9 | -7 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 107,52 | 43,95 | 30,53 | -6,76 | -7,24 | -27,77 | -38,46 | -22,36 | -28,80 | 16,81 | 14,39 | |
| % af pengestrømmen | -542,16 | 393,77 | 888,20 | 2.677,30 | 2.015,17 | 1.567,07 | 4.192,27 | -1.514,17 | -1.252,94 | -954,90 | -7.178,61 | 1.851,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 6 | 12 | 18 | 16 | 15 | 10 | 5 | 3 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 179,24 | 107,00 | 51,69 | -7,22 | -7,78 | -31,84 | -46,72 | -50,73 | -102,96 | 350,00 | 77,78 | |
| % af pengestrømmen | 181,64 | -177,52 | -575,79 | -2.016,94 | -1.510,52 | -1.167,80 | -2.948,07 | 921,73 | 484,03 | -15,35 | -444,60 | 178,20 |
| Cash Flow | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -385,72 | -36,18 | -56,70 | 23,88 | 19,28 | -73,00 | -270,40 | -6,18 | -6,58 | -84,46 | -543,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
