Pengestrømsopgørelse (TTM)
OCI N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.200 | 1.554 | 2.264 | 2.617 | 3.404 | 3.856 | 3.349 | 2.900 | 1.929 | 1.126 | 695 | 643 | 553 | 406 | 223 | -196 | -407 | -167 | -82 |
| Ændring (%) | 29,50 | 45,71 | 15,60 | 30,05 | 13,30 | -13,17 | -13,39 | -33,49 | -41,63 | -38,24 | -7,46 | -14,05 | -26,54 | -45,01 | -187,74 | 107,86 | -58,97 | -50,82 | |
| % af pengestrømmen | 350,72 | 950,34 | 443,07 | 318,88 | 337,25 | 237,03 | 644,35 | 427,44 | -539,88 | -157,05 | -78,89 | -48,46 | -64,84 | -164,77 | 18,43 | -20,27 | -41,44 | 31,91 | 4,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -213 | -244 | -238 | -292 | -330 | -391 | -503 | -600 | -679 | -774 | -894 | -874 | 3.501 | 7.913 | 8.773 | 9.345 | 4.845 | 501 |
| Ændring (%) | 21,68 | 14,48 | -2,26 | 22,61 | 13,06 | 18,46 | 28,76 | 19,30 | 13,18 | 13,97 | 15,47 | -2,25 | -500,62 | 125,99 | 10,88 | 6,51 | -48,15 | -89,67 | |
| % af pengestrømmen | -51,10 | -130,09 | -47,65 | -29,00 | -28,91 | -20,28 | -75,20 | -74,16 | 168,01 | 94,77 | 87,85 | 67,35 | 102,47 | -1.420,16 | 652,65 | 907,38 | 950,56 | -925,01 | -24,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -672 | -1.162 | -1.495 | -1.518 | -2.056 | -1.863 | -2.437 | -1.751 | -1.741 | -1.194 | -818 | -1.084 | -529 | -3.776 | -6.131 | -6.816 | -7.154 | -4.781 | -2.407 |
| Ændring (%) | 72,97 | 28,69 | 1,57 | 35,41 | -9,41 | 30,82 | -28,14 | -0,55 | -31,44 | -31,46 | 32,55 | -51,18 | 613,22 | 62,37 | 11,18 | 4,96 | -33,18 | -49,65 | |
| % af pengestrømmen | -196,32 | -710,52 | -292,56 | -184,99 | -203,72 | -114,48 | -468,87 | -258,05 | 487,35 | 166,52 | 92,83 | 81,69 | 62,07 | 1.531,45 | -505,66 | -704,92 | -727,72 | 912,69 | 118,54 |
| Cash Flow | 342 | 164 | 511 | 821 | 1.009 | 1.627 | 520 | 678 | -357 | -717 | -881 | -1.328 | -853 | -247 | 1.212 | 967 | 983 | -524 | -2.031 |
| Ændring (%) | -52,21 | 212,54 | 60,63 | 22,97 | 61,20 | -68,06 | 30,56 | -152,66 | 100,64 | 22,95 | 50,62 | -35,76 | -71,09 | -591,75 | -20,25 | 1,68 | -153,28 | 287,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
