Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telefónica Deutschland Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.298 | 2.133 | 2.279 | 2.471 | 2.405 | 2.426 | 2.513 | 2.068 |
| Ændring (%) | -7,18 | 6,84 | 8,42 | -2,67 | 0,87 | 3,59 | -17,71 | |
| % af pengestrømmen | 552,40 | -672,87 | -1.064,95 | -1.016,87 | -2.038,14 | -1.256,99 | -1.380,77 | -1.216,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -335 | -631 | -787 | -1.378 | -1.249 | -1.122 | -1.117 | -982 |
| Ændring (%) | 88,36 | 24,72 | 75,10 | -9,36 | -10,17 | -0,45 | -12,09 | |
| % af pengestrømmen | -80,53 | 199,05 | 367,76 | 567,08 | 1.058,47 | 581,35 | 613,74 | 577,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.538 | -1.818 | -1.714 | -1.336 | -1.274 | -1.496 | -1.578 | -1.256 |
| Ændring (%) | 18,21 | -5,72 | -22,05 | -4,64 | 17,43 | 5,48 | -20,41 | |
| % af pengestrømmen | -369,71 | 573,50 | 800,93 | 549,79 | 1.079,66 | 775,13 | 867,03 | 738,82 |
| Cash Flow | 416 | -317 | -214 | -243 | -118 | -193 | -182 | -170 |
| Ændring (%) | -176,20 | -32,49 | 13,55 | -51,44 | 63,56 | -5,70 | -6,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
