Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurubis AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 625 | 812 | 1.000 | 741 | 491 | 295 | 318 | 260 | 357 | 573 | 433 | 558 | 552 | 537 | 917 | 722 | 842 | 677 | 491 | 648 |
| Ændring (%) | 29,93 | 23,15 | -25,94 | -33,70 | -39,93 | 7,80 | -18,15 | 37,15 | 60,42 | -24,45 | 29,04 | -1,19 | -2,67 | 70,76 | -21,26 | 16,69 | -19,64 | -27,47 | 31,98 | |
| % af pengestrømmen | 205,77 | 167,71 | 191,51 | 611,69 | -369,86 | -113,80 | -260,15 | -239,17 | -174,80 | -269,75 | -106,50 | -182,26 | -314,71 | -312,21 | 289,27 | 320,89 | 1.697,54 | -33.850,00 | -205,44 | -319,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | -232 | -247 | -261 | -251 | -208 | -228 | -268 | -420 | -610 | -671 | -742 | -781 | -726 | -727 | -761 | -755 | -754 | -712 | -642 |
| Ændring (%) | 19,46 | 6,46 | 5,54 | -3,72 | -16,97 | 9,59 | 17,09 | 57,18 | 45,01 | 10,01 | 10,60 | 5,25 | -7,01 | 0,14 | 4,68 | -0,81 | -0,11 | -5,57 | -9,83 | |
| % af pengestrømmen | -63,95 | -47,92 | -47,31 | -215,34 | 189,08 | 80,41 | 186,89 | 245,79 | 205,87 | 287,18 | 165,07 | 242,13 | 445,33 | 422,09 | -229,34 | -338,22 | -1.520,93 | 37.700,00 | 297,91 | 316,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -96 | -231 | -346 | -351 | -347 | -210 | -115 | -164 | -175 | -171 | -123 | 54 | 17 | 127 | 264 | -39 | 74 | -20 | -211 |
| Ændring (%) | -24,37 | 140,70 | 49,91 | 1,37 | -1,08 | -39,46 | -45,42 | 43,11 | 6,30 | -2,29 | -27,77 | -144,24 | -68,80 | 647,06 | 107,87 | -114,70 | -290,75 | -127,03 | 955,00 | |
| % af pengestrømmen | -41,77 | -19,82 | -44,22 | -285,92 | 264,32 | 133,92 | 171,93 | 105,40 | 80,38 | 82,20 | 41,97 | 40,20 | -31,08 | -9,88 | 40,06 | 117,33 | -78,17 | -3.700,00 | 8,37 | 103,94 |
| Cash Flow | 304 | 484 | 522 | 121 | -133 | -259 | -122 | -109 | -204 | -212 | -406 | -306 | -175 | -172 | 317 | 225 | 50 | -2 | -239 | -203 |
| Ændring (%) | 59,42 | 7,85 | -76,81 | -209,65 | 95,24 | -52,85 | -10,97 | 87,66 | 3,95 | 91,38 | -24,60 | -42,78 | -1,89 | -284,30 | -29,02 | -77,94 | -104,03 | 11.850,00 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
