Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Coca-Cola Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.583 | 12.855 | 12.625 | 11.612 | 11.646 | 11.462 | 11.018 | 10.555 | 11.101 | 11.879 | 11.599 | 11.967 | 11.083 | 5.524 | 6.805 | 1.075 | 1.301 | 7.603 | 7.408 |
| Ændring (%) | 2,16 | -1,79 | -8,02 | 0,29 | -1,58 | -3,87 | -4,20 | 5,17 | 7,01 | -2,36 | 3,17 | -7,39 | -50,16 | 23,19 | -84,20 | 21,02 | 484,40 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.366,23 | -6.150,72 | 433,10 | -1.417,83 | -6.034,20 | -972,18 | -5.509,00 | 246,15 | 313,85 | 668,86 | -8.721,05 | -818,54 | 1.044,58 | 283,14 | 378,90 | -53,64 | -35,07 | -953,95 | -1.549,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.243 | 7.514 | -2.765 | -2.338 | -5.663 | -6.873 | -763 | -792 | -384 | -997 | -3.349 | -3.136 | -1.586 | 2.381 | 2.524 | 1.127 | 1.249 | 194 | -67 |
| Ændring (%) | 3,74 | -136,80 | -15,44 | 142,22 | 21,37 | -88,90 | 3,80 | -51,52 | 159,64 | 235,91 | -6,36 | -49,43 | -250,13 | 6,01 | -55,35 | 10,83 | -84,47 | -134,54 | |
| % af pengestrømmen | -786,43 | -3.595,22 | -94,85 | 285,47 | 2.934,20 | 582,95 | 381,50 | -18,47 | -10,86 | -56,14 | 2.518,05 | 214,50 | -149,48 | 122,04 | 140,53 | -56,24 | -33,67 | -24,34 | 14,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.077 | -20.634 | -6.786 | -10.125 | -5.774 | -5.273 | -10.250 | -5.210 | -7.298 | -9.257 | -8.310 | -9.969 | -7.844 | -5.651 | -6.910 | -3.884 | -6.326 | -8.572 | -8.140 |
| Ændring (%) | -2,10 | -67,11 | 49,20 | -42,97 | -8,68 | 94,39 | -49,17 | 40,08 | 26,84 | -10,23 | 19,96 | -21,32 | -27,96 | 22,28 | -43,79 | 62,87 | 35,50 | -5,04 | |
| % af pengestrømmen | 2.288,49 | 9.872,73 | -232,80 | 1.236,26 | 2.991,71 | 447,24 | 5.125,00 | -121,50 | -206,33 | -521,23 | 6.248,12 | 681,87 | -739,30 | -289,65 | -384,74 | 193,81 | 170,51 | 1.075,53 | 1.702,93 |
| Cash Flow | -921 | -209 | 2.915 | -819 | -193 | -1.179 | -200 | 4.288 | 3.537 | 1.776 | -133 | -1.462 | 1.061 | 1.951 | 1.796 | -2.004 | -3.710 | -797 | -478 |
| Ændring (%) | -77,31 | -1.494,74 | -128,10 | -76,43 | 510,88 | -83,04 | -2.244,00 | -17,51 | -49,79 | -107,49 | 999,25 | -172,57 | 83,88 | -7,94 | -211,58 | 85,13 | -78,52 | -40,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
