Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industria de Diseño Textil, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.225 | 6.754 | 6.710 | 6.674 | 7.887 | 8.667 | 8.688 | 9.288 | 8.587 | 9.232 |
| Ændring (%) | 8,50 | -0,65 | -0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | -7,55 | 7,51 | |
| % af pengestrømmen | 174,63 | -1.791,51 | -340,07 | -456,81 | 513,14 | 599,38 | -708,65 | -1.486,08 | -1.057,51 | -834,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.386 | -3.253 | -4.565 | -3.504 | -1.223 | -1.709 | -3.877 | -3.288 | -2.469 | -3.215 |
| Ændring (%) | -334,67 | 40,33 | -23,24 | -65,10 | 39,74 | 126,86 | -15,19 | -24,91 | 30,21 | |
| % af pengestrømmen | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | -79,57 | -118,19 | 316,23 | 526,08 | 304,06 | 290,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.061 | -3.909 | -4.186 | -4.614 | -5.029 | -5.473 | -6.006 | -6.607 | -6.884 | -7.075 |
| Ændring (%) | -3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | 4,19 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -113,92 | 1.036,87 | 212,17 | 315,81 | -327,20 | -378,49 | 489,89 | 1.057,12 | 847,78 | 639,69 |
| Cash Flow | 3.565 | -377 | -1.973 | -1.461 | 1.537 | 1.446 | -1.226 | -625 | -812 | -1.106 |
| Ændring (%) | -110,58 | 423,40 | -25,96 | -205,20 | -5,92 | -184,79 | -49,02 | 29,92 | 36,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
