Pengestrømsopgørelse (TTM)
Investis Holding SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 50 | 43 | 36 | 40 | 44 | 50 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 52 | 51 | 54 | 57 | 56 | 56 | 54 | 52 |
| Ændring (%) | 1,27 | -14,33 | -16,72 | 11,50 | 10,31 | 14,45 | 12,62 | -1,98 | -2,02 | -0,47 | -0,47 | -3,27 | -3,38 | 6,34 | 5,96 | -1,23 | -1,24 | -3,10 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | -170,46 | -98,13 | -149,79 | -571,19 | -495,60 | -447,46 | -3.007,54 | 874,57 | 2.050,00 | -5.131,98 | -1.456,28 | -845,20 | -1.680,93 | 29.029,89 | -14.797,80 | -6.324,44 | -4.211,35 | -3.135,12 | 17.669,79 | 2.188,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | 33 | -1 | -35 | -70 | -105 | 19 | 144 | 227 | 311 | 208 | 105 | 6 | -93 | -25 | 44 | -65 | -173 | -261 | -348 |
| Ændring (%) | -239,66 | -103,13 | 3.295,99 | 101,27 | 50,32 | -118,45 | 642,02 | 58,30 | 36,83 | -33,18 | -49,65 | -94,45 | -1.702,00 | -73,50 | -277,30 | -248,19 | 167,48 | 50,25 | 33,45 | |
| % af pengestrømmen | 80,35 | -63,79 | 3,56 | 553,00 | 866,15 | 1.065,60 | -1.154,62 | 2.212,12 | 8.374,32 | -29.277,14 | -5.577,83 | -1.637,83 | -186,86 | -53.505,75 | 6.797,66 | -4.861,00 | 4.856,14 | 9.791,53 | -85.566,50 | -14.608,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -134 | -71 | -7 | 22 | 51 | -71 | -194 | -280 | -367 | -266 | -165 | -61 | 43 | -29 | -102 | 7 | 116 | 207 | 298 |
| Ændring (%) | 142,36 | -47,23 | -89,52 | -394,11 | 134,00 | -240,06 | 171,40 | 44,55 | 30,82 | -27,49 | -37,91 | -62,95 | -169,87 | -168,76 | 245,43 | -107,16 | 1.496,51 | 78,32 | 43,92 | |
| % af pengestrømmen | 190,11 | 261,92 | 246,23 | 118,21 | -270,54 | -518,14 | 4.262,19 | -2.986,70 | -10.324,32 | 34.509,03 | 7.134,09 | 2.583,02 | 1.967,78 | 24.575,86 | 8.100,00 | 11.285,33 | -544,79 | -6.556,41 | 67.996,72 | 12.520,42 |
| Cash Flow | -29 | -51 | -29 | -6 | -8 | -10 | -2 | 6 | 3 | -1 | -4 | -6 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 75,91 | -43,87 | -78,16 | 28,50 | 22,18 | -82,97 | -487,30 | -58,18 | -139,14 | 250,75 | 71,49 | -51,36 | -105,59 | -308,62 | 147,93 | 48,33 | 32,66 | -117,19 | 681,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
