Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 108 | 89 | 51 | 31 | -10 | -44 | 38 | 62 | 67 | 90 | 9 | 18 | 62 | 113 | 156 | 170 | 144 |
| Ændring (%) | 74,65 | -17,83 | -42,73 | -39,22 | -132,26 | 340,00 | -186,36 | 63,16 | 8,06 | 34,33 | -90,00 | 100,00 | 244,44 | 82,26 | 38,05 | 8,97 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | -47,98 | 103,87 | 477,46 | -87,93 | -88,57 | 11,76 | 45,83 | -152,00 | 1.240,00 | 203,03 | 20,00 | -600,00 | -516,67 | 565,00 | -390,00 | -2.125,00 | -4.800,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | 56 | 30 | 36 | 27 | 11 | 45 | 8 | -5 | -32 | -34 | -29 | -35 | -50 | -62 | -70 | -82 | -76 |
| Ændring (%) | -18,15 | -47,11 | 20,92 | -25,00 | -59,26 | 309,09 | -82,22 | -162,50 | 540,00 | 6,25 | -14,71 | 20,69 | 42,86 | 24,00 | 12,90 | 17,14 | -7,32 | |
| % af pengestrømmen | -53,17 | 53,95 | 159,62 | -62,07 | -77,14 | -12,94 | -46,88 | -32,00 | -100,00 | -96,97 | -64,44 | 1.166,67 | 416,67 | -310,00 | 175,00 | 1.025,00 | 2.533,33 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -262 | -72 | -121 | -152 | -100 | -93 | -99 | -63 | -44 | 4 | -53 | 67 | 17 | -23 | -31 | -122 | -91 | -66 |
| Ændring (%) | -72,34 | 66,98 | 25,60 | -34,21 | -7,00 | 6,45 | -36,36 | -30,16 | -109,09 | -1.425,00 | -226,42 | -74,63 | -235,29 | 34,78 | 293,55 | -25,41 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | 202,57 | -69,46 | -648,83 | 262,07 | 285,71 | 109,41 | 103,12 | 252,00 | -880,00 | 12,12 | 148,89 | -566,67 | 191,67 | -155,00 | 305,00 | 1.137,50 | 2.200,00 | |
| Cash Flow | -129 | 104 | 19 | -58 | -35 | -85 | -96 | -25 | 5 | 33 | 45 | -3 | -12 | 20 | -40 | -8 | -3 | |
| Ændring (%) | -180,67 | -82,12 | -410,96 | -39,66 | 142,86 | 12,94 | -73,96 | -120,00 | 560,00 | -106,67 | 300,00 | -266,67 | -300,00 | -80,00 | -62,50 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
