Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graubündner Kantonalbank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -1.285 | -2.875 | -2.074 | 823 |
| Ændring (%) | 2.205,71 | 123,71 | -27,86 | -139,68 | |
| % af pengestrømmen | -2,88 | -1.072,82 | 212,94 | 139,92 | 46,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -596 | -3 | -198 | 354 | -676 |
| Ændring (%) | -99,46 | 6.066,91 | -279,06 | -291,00 | |
| % af pengestrømmen | -30,77 | -2,67 | 14,63 | -23,87 | -38,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 973 | 1.408 | 1.722 | 238 | 1.614 |
| Ændring (%) | 44,63 | 22,32 | -86,18 | 578,49 | |
| % af pengestrømmen | 50,28 | 1.175,49 | -127,57 | -16,06 | 91,64 |
| Cash Flow | 1.936 | 120 | -1.350 | -1.482 | 1.762 |
| Ændring (%) | -93,81 | -1.227,09 | 9,78 | -218,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
