Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Générale Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.788 | 21.006 | 32.092 | 39.081 | 54.237 | 37.423 | 28.253 | -10.098 | -36.777 | -19.648 |
| Ændring (%) | -3,59 | 52,78 | 21,78 | 38,78 | -31,00 | -24,50 | -135,74 | 264,20 | -46,58 | |
| % af pengestrømmen | 166,21 | 241,34 | 128,17 | 121,29 | 136,97 | 195,65 | 408,87 | 44,14 | 49,66 | 29,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.614 | -9.998 | -6.500 | -9.001 | -10.035 | -12.073 | -16.644 | -13.743 | -27.578 | -28.438 |
| Ændring (%) | 16,07 | -34,99 | 38,48 | 11,49 | 20,31 | 37,86 | -17,43 | 100,67 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | -65,71 | -114,87 | -25,96 | -27,94 | -25,34 | -63,12 | -240,87 | 60,07 | 37,24 | 43,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.846 | -4.458 | -5.092 | -214 | -2.226 | -3.902 | -4.224 | -1.273 | -5.307 | -8.560 |
| Ændring (%) | -256,64 | 14,22 | -95,80 | 940,19 | 75,29 | 8,25 | -69,86 | 316,89 | 61,30 | |
| % af pengestrømmen | 21,71 | -51,22 | -20,34 | -0,66 | -5,62 | -20,40 | -61,13 | 5,56 | 7,17 | 13,01 |
| Cash Flow | 13.109 | 8.704 | 25.039 | 32.220 | 39.598 | 19.128 | 6.910 | -22.878 | -74.060 | -65.792 |
| Ændring (%) | -33,60 | 187,67 | 28,68 | 22,90 | -51,69 | -63,87 | -431,09 | 223,72 | -11,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
