Pengestrømsopgørelse (TTM)
UBS AG - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37.719 | -3.944 | 1.214 | 54.123 | 48.615 | 21.361 | 20.039 | -10.594 | -2.977 | -10.969 | -34.723 | -23.310 | -38.042 | -16.364 | -13.658 | 7.041 | 17.640 | 19.026 |
| Ændring (%) | -89,54 | -130,78 | 4.358,24 | -10,18 | -56,06 | -6,19 | -152,87 | -71,90 | 268,46 | 216,56 | -32,87 | 63,20 | -56,98 | -16,54 | -151,55 | 150,53 | 7,86 | |
| % af pengestrømmen | -366,52 | -14,78 | 3,54 | 116,15 | 157,95 | -1.648,23 | -159,61 | 18,47 | 11,11 | 169,90 | 733,95 | -140,48 | -39,40 | -18,03 | -25,82 | 10,09 | -91,91 | -54,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.641 | 136 | -1.860 | -5.003 | -6.859 | -9.775 | -12.283 | -11.161 | -11.210 | -9.214 | -4.924 | -1.165 | 122.539 | 123.748 | 122.406 | 113.966 | -15.492 | -19.020 |
| Ændring (%) | -91,71 | -1.467,65 | 168,98 | 37,10 | 42,51 | 25,66 | -9,13 | 0,44 | -17,81 | -46,56 | -76,34 | -10.618,37 | 0,99 | -1,08 | -6,90 | -113,59 | 22,77 | |
| % af pengestrømmen | 15,95 | 0,51 | -5,42 | -10,74 | -22,28 | 754,24 | 97,83 | 19,46 | 41,84 | 142,72 | 104,08 | -7,02 | 126,91 | 136,31 | 231,44 | 163,39 | 80,72 | 54,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.273 | 31.929 | 40.276 | -2.471 | -1.414 | 1.300 | -14.666 | -33.433 | -18.604 | 4.314 | 26.211 | 40.816 | 13.826 | -29.174 | -45.544 | -53.686 | -40.475 | -40.628 |
| Ændring (%) | -24,47 | 26,14 | -106,14 | -42,78 | -191,94 | -1.228,15 | 127,96 | -44,35 | -123,19 | 507,58 | 55,72 | -66,13 | -311,01 | 56,11 | 17,88 | -24,61 | 0,38 | |
| % af pengestrømmen | 410,78 | 119,66 | 117,34 | -5,30 | -4,59 | -100,31 | 116,81 | 58,29 | 69,44 | -66,82 | -554,03 | 245,98 | 14,32 | -32,14 | -86,11 | -76,97 | 210,88 | 117,15 |
| Cash Flow | 10.291 | 26.683 | 34.325 | 46.599 | 30.779 | -1.296 | -12.555 | -57.359 | -26.790 | -6.456 | -4.731 | 16.593 | 96.557 | 90.782 | 52.890 | 69.749 | -19.193 | -34.680 |
| Ændring (%) | 159,28 | 28,64 | 35,76 | -33,95 | -104,21 | 868,75 | 356,86 | -53,29 | -75,90 | -26,72 | -450,73 | 481,91 | -5,98 | -41,74 | 31,88 | -127,52 | 80,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
