Pengestrømsopgørelse (TTM)
Admicasa Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -0,32 | -0,33 | -135,47 | 381,93 | -193,18 | 207,31 | -7,42 | -8,01 | -63,61 | -174,80 | -75,78 | -312,95 | 43,08 | 30,11 | -94,15 | -1.608,98 | |
| % af pengestrømmen | -49,63 | -38,45 | -31,35 | 14,19 | 94,40 | -364,37 | 522,71 | 623,85 | 807,29 | -220,64 | 59,99 | 25,41 | -215,51 | 7.221,36 | 369,64 | -24,66 | 118,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -47,83 | -91,70 | 13,00 | 11,50 | 446,33 | 81,70 | -0,79 | -0,79 | -52,16 | -109,02 | 17,62 | 14,98 | 19,44 | 16,28 | 80,00 | 44,44 | |
| % af pengestrømmen | 214,10 | 86,82 | 5,90 | 8,50 | 13,09 | 296,13 | -251,17 | -321,25 | -448,34 | 161,10 | -5,28 | -10,87 | -49,76 | 1.391,94 | 63,68 | -130,66 | -60,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -2 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -203,01 | 197,08 | -51,69 | -107,01 | -642,71 | 118,43 | -8,38 | -9,15 | -17,97 | -21,90 | 7,89 | 7,31 | -0,48 | -0,48 | -32,81 | -48,82 | |
| % af pengestrømmen | -64,47 | 51,63 | 125,45 | 77,31 | -7,48 | 168,24 | -171,54 | -202,61 | -258,94 | 159,54 | 45,29 | 85,46 | 365,27 | -8.513,31 | -333,32 | 255,32 | 41,61 |
| Cash Flow | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 28,64 | 22,26 | -21,62 | -27,58 | -75,86 | -314,22 | -22,43 | -28,92 | -233,14 | 175,11 | -42,82 | -74,89 | -104,27 | 2.441,86 | -187,72 | 214,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
