Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zarneni Hrani Bulgaria AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | 6,49 | 60,52 | 68,32 | 4,10 | 24,61 | -4,25 | -27,18 | -13,09 | -13,43 | 12,37 | 30,42 | -10,77 | -15,60 | 17,89 | -20,39 | -21,28 | 8,47 | -86,59 | |
| % af pengestrømmen | 187,20 | 910,66 | 266,43 | 324,86 | 368,33 | 256,16 | 335,38 | -7.404,55 | 1.323,18 | -658,22 | -681,78 | 808,37 | 1.053,09 | -1.285,93 | 1.912,23 | 2.701,28 | -446,16 | -1.856,16 | -32,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -26 | -21 | -22 | -22 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 336,45 | -21,41 | 8,40 | -2,28 | -101,80 | -186,04 | 237,17 | -78,48 | 478,46 | -78,00 | -139,94 | 1.091,20 | -14,91 | -79,72 | 224,51 | 43,53 | 0,67 | 33,03 | |
| % af pengestrømmen | -361,30 | -7.203,83 | -1.031,87 | -810,28 | -862,44 | 8,64 | -10,16 | 1.039,09 | -45,98 | 152,85 | 30,99 | 11,25 | 195,66 | -240,87 | 61,63 | 354,89 | -106,88 | -412,67 | -71,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 23 | 17 | 16 | 15 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 411,48 | -25,80 | -6,55 | -6,86 | -149,86 | -0,28 | -5,33 | -11,48 | -10,49 | 34,56 | 5,43 | 9,36 | -2,16 | -8,61 | -11,09 | 5,28 | -5,43 | -33,73 | |
| % af pengestrømmen | 273,44 | 6.389,34 | 864,14 | 584,99 | 593,44 | -165,15 | -225,19 | 6.463,64 | -1.176,45 | 605,16 | 750,59 | -719,44 | -1.148,62 | 1.625,86 | -1.874,34 | -2.957,02 | 653,21 | 2.369,52 | 203,33 |
| Cash Flow | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -78,11 | 448,63 | 38,05 | -8,19 | 79,17 | -26,86 | -103,30 | -586,36 | -274,02 | 8,49 | -210,00 | -31,50 | -169,12 | -179,28 | -43,65 | -576,60 | -73,93 | 672,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
