Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toplofikatsia-Burgas AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | -18 | -12 | -15 | -11 | -8 | -6 | -1 | -3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | -3 | 2 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | 206,65 | 206,85 | -33,13 | 27,67 | -26,59 | -28,13 | -28,87 | -89,20 | 384,73 | -308,86 | 24,73 | 43,19 | -2,82 | -52,17 | -65,81 | -280,69 | -161,81 | 181,26 | -33,80 | |
| % af pengestrømmen | -53,74 | -45.053,85 | -4.299,52 | -407,77 | 601,65 | -616,81 | -505,31 | -3.079,14 | -33,14 | -1.043,25 | 521,71 | 599,08 | 1.458,63 | -1.278,25 | -177,97 | -167,45 | 199,81 | 341,20 | -2.986,17 | 5.892,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -2 | -2 | 5 | 6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -5 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | 2,81 | -75,89 | -10,68 | -347,17 | 10,62 | -132,70 | 6,03 | 16,71 | 10,56 | -8,99 | -2,93 | -13,32 | -1,69 | -20,94 | -51,91 | 86,36 | 280,36 | 20,36 | -47,65 | |
| % af pengestrømmen | -280,73 | -78.900,00 | -591,63 | -74,96 | -214,12 | 330,78 | -123,28 | -1.119,79 | -130,21 | -934,95 | -203,73 | -182,07 | -268,35 | 237,89 | 54,75 | 72,45 | 89,17 | -936,92 | 3.509,04 | -5.475,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 16 | 21 | 17 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | -3 | -4 | -8 | -10 | -7 | -2 | 3 | 4 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 4,44 | 29,37 | -17,69 | -57,31 | -3,86 | 65,58 | -31,13 | -38,51 | 21,51 | -143,81 | 57,96 | 102,26 | 15,99 | -32,76 | -68,26 | -246,75 | 33,27 | -80,47 | -125,14 | |
| % af pengestrømmen | 434,47 | 124.053,85 | 4.991,15 | 582,73 | -287,53 | 386,04 | 728,59 | 4.298,93 | 263,35 | 2.078,20 | -217,98 | -317,01 | -1.090,27 | 1.140,35 | 223,22 | 194,99 | -188,99 | 695,73 | -422,87 | -316,92 |
| Cash Flow | 4 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -99,63 | 3.115,38 | 605,02 | -186,53 | -171,61 | -12,27 | -88,33 | 903,74 | -84,60 | 317,65 | 8,62 | -41,19 | -210,89 | 243,51 | -63,66 | 51,42 | -136,20 | -132,14 | -133,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
