Pengestrømsopgørelse (TTM)
TKMS AG & Co KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 405 | 304 | 458 | 1.210 | 948 | 92 |
| Ændring (%) | -24,77 | 50,30 | 164,40 | -21,63 | -90,29 | |
| % af pengestrømmen | 209,85 | -265,97 | -1.584,35 | 132,40 | 59,26 | 24,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -425 | 170 | 165 | 943 | 1.016 |
| Ændring (%) | 51,94 | -140,03 | -3,01 | 470,91 | 7,74 | |
| % af pengestrømmen | -145,17 | 371,58 | -589,53 | 18,07 | 58,93 | 274,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 10 | -641 | -448 | -286 | -734 |
| Ændring (%) | -80,01 | -6.849,17 | -30,07 | -36,24 | 156,72 | |
| % af pengestrømmen | 24,66 | -8,30 | 2.220,35 | -49,07 | -17,87 | -198,44 |
| Cash Flow | 193 | -114 | -29 | 914 | 1.600 | 370 |
| Ændring (%) | -159,36 | -74,77 | -3.263,99 | 75,10 | -76,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
