Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telematic Interactive Bulgaria AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 18 |
| Ændring (%) | 5,14 | 4,73 | -4,66 | 6,08 | 0,65 | 3,61 | -4,38 | -9,58 | -5,08 | -6,19 | -5,09 | 8,79 | -11,55 | -6,41 | -2,15 | |
| % af pengestrømmen | 137,87 | 67,22 | 91,05 | 132,94 | 119,21 | 216,96 | -532,65 | -829,95 | -134,60 | -60,57 | 1.854,47 | -293,95 | 1.455,38 | 373,08 | -134,10 | -320,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -13 | -12 | -10 | -4 | -22 | -16 | -28 | -35 | 4 | -3 | 9 | 9 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -40,47 | 260,01 | -9,50 | -15,89 | -60,32 | 453,73 | -26,46 | 70,54 | 28,51 | -111,59 | -182,46 | -356,01 | 0,92 | -121,82 | -45,49 | |
| % af pengestrømmen | -36,04 | -9,95 | -46,33 | -64,21 | -45,65 | -32,76 | 429,78 | 515,04 | 157,55 | 95,98 | 362,95 | 49,99 | 582,39 | 170,35 | 14,27 | 18,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 16 | 16 | 6 | 6 | -10 | -10 | -13 | -13 | -24 | -24 | -23 | -29 | -23 | -29 | -22 |
| Ændring (%) | -5.693,95 | 0,00 | -62,80 | 0,00 | -273,60 | -0,00 | 27,66 | 3,60 | 77,03 | 0,98 | -3,45 | 24,61 | -21,04 | 28,81 | -25,05 | |
| % af pengestrømmen | -1,65 | 42,84 | 55,41 | 31,57 | 26,68 | -83,76 | 198,48 | 412,87 | 76,73 | 64,39 | -2.122,37 | 342,22 | -1.940,79 | -444,14 | 219,72 | 401,95 |
| Cash Flow | 17 | 37 | 28 | 19 | 22 | 12 | -5 | -3 | -18 | -37 | 1 | -7 | 1 | 5 | -13 | -5 |
| Ændring (%) | 115,66 | -22,68 | -34,70 | 18,30 | -44,70 | -142,20 | -38,63 | 457,50 | 110,95 | -103,06 | -698,76 | -121,97 | 245,03 | -360,38 | -59,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
