Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telelink Business Services Group AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 19 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 6 | -3 | -3 | 4 | -0 | 3 | 16 | 20 | 40 | 33 | 9 | 35 |
| Ændring (%) | -13,47 | -22,26 | 5,12 | -31,95 | 1,39 | 44,27 | -61,81 | -151,29 | -15,63 | -264,66 | -108,77 | -949,18 | 430,70 | 23,97 | 95,89 | -17,36 | -73,67 | 305,92 | |
| % af pengestrømmen | 163,78 | 236,21 | 1.384,52 | -2.771,43 | -130,96 | -251,25 | 757,92 | -160,10 | 42,23 | 30,07 | -563,23 | -101,11 | 92,41 | -9.649,41 | 186,77 | 202,49 | 269,77 | 4.147,85 | 140,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -13 | -15 | -16 | -16 | -6 | -5 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 12,01 | 53,15 | 78,31 | 10,54 | 25,95 | -13,70 | 21,14 | -5,72 | -11,07 | 22,39 | 264,39 | 15,88 | 5,03 | 4,86 | -61,23 | -21,35 | 37,35 | -21,18 | |
| % af pengestrømmen | -5,79 | -10,81 | -124,79 | 423,69 | 32,52 | 77,50 | -139,84 | 93,71 | 45,44 | 34,10 | 474,76 | -3.541,67 | -441,70 | 9.128,24 | -149,45 | -32,06 | -40,65 | -3.260,29 | -21,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -12 | -11 | -6 | -1 | -3 | -1 | 14 | 15 | -1 | 7 | -14 | -15 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 30,15 | 25,34 | 10,73 | 16,60 | -26,88 | -7,83 | -40,75 | -81,48 | 180,81 | -68,68 | -1.434,65 | 10,88 | -104,59 | -1.058,61 | -306,86 | 5,65 | -88,25 | 171,52 | |
| % af pengestrømmen | -57,15 | -123,97 | -1.171,51 | 2.470,16 | 200,00 | 276,69 | -533,23 | 174,77 | 16,65 | 39,46 | 140,57 | 3.840,83 | 458,33 | 413,53 | 61,89 | -70,85 | -120,68 | -828,23 | -18,71 |
| Cash Flow | 13 | 8 | 1 | -1 | -8 | -4 | 2 | -4 | -7 | -8 | -1 | 0 | 3 | -0 | 11 | 20 | 12 | 0 | 25 |
| Ændring (%) | -40,01 | -86,74 | -152,52 | 1.340,14 | -47,15 | -147,83 | -280,77 | 94,45 | 18,47 | -91,21 | -148,85 | 829,17 | -105,08 | -6.504,71 | 80,69 | -37,97 | -98,29 | 11.918,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
