Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPP-Bobov Dol AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 45 | 16 | 29 | 40 | 24 | 56 | 56 | 45 | 37 | 15 | 20 | 27 | 70 | 23 | 22 | 23 | -26 | -21 |
| Ændring (%) | 100,53 | -64,77 | 82,87 | 35,68 | -39,29 | 133,42 | 0,04 | -19,85 | -18,00 | -58,66 | 31,38 | 33,81 | 161,22 | -67,82 | -2,00 | 1,71 | -216,61 | -19,01 | |
| % af pengestrømmen | 51.436,36 | 3.576,44 | -59.225,93 | 7.274,38 | 8.895,96 | -3.563,46 | 13.355,82 | 2.228,68 | 7.354,81 | 3.200,87 | -15.593,88 | -4.253,81 | 900,97 | -4.539,52 | 4.784,96 | -1.385,04 | -676,82 | -8.126,93 | 21.917,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -16 | -20 | -26 | 13 | -38 | -36 | -31 | -24 | -15 | -9 | -12 | -16 | -43 | -27 | -29 | -30 | -12 | -41 |
| Ændring (%) | -72,59 | 24,45 | 29,52 | -149,18 | -392,19 | -2,94 | -15,89 | -23,17 | -34,60 | -40,98 | 30,25 | 32,17 | 171,85 | -36,27 | 7,90 | 1,66 | -60,03 | 240,90 | |
| % af pengestrømmen | -134.618,18 | -1.279,20 | 74.822,22 | -6.508,71 | 2.885,43 | 5.562,43 | -8.668,65 | -1.216,13 | -3.847,31 | -1.335,41 | 9.288,78 | 2.512,08 | -525,52 | 2.755,56 | -5.751,69 | 1.833,04 | 895,34 | -3.685,14 | 41.831,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | -28 | 4 | -3 | -52 | 13 | -19 | -23 | -21 | -20 | -6 | -9 | -8 | -29 | -5 | -5 | -6 | 28 | 62 |
| Ændring (%) | -176,09 | -115,01 | -163,96 | 1.846,90 | -124,64 | -250,44 | 19,27 | -9,31 | -2,38 | -69,22 | 38,49 | -5,51 | 254,59 | -82,71 | -10,45 | 35,91 | -563,54 | 117,35 | |
| % af pengestrømmen | 83.281,82 | -2.197,24 | -15.496,30 | -665,67 | -11.681,39 | -1.898,96 | -4.587,17 | -912,56 | -3.407,50 | -1.765,45 | 6.405,10 | 1.841,74 | -275,45 | 1.883,96 | -1.066,74 | 282,17 | 184,25 | 8.794,43 | -63.649,48 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0 | -0 | 3 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 2.784,09 | -102,13 | -1.588,89 | 10,95 | -251,57 | -162,28 | 499,52 | -75,71 | 88,42 | -108,48 | 381,63 | -731,78 | -151,84 | -130,53 | -438,56 | 108,14 | -109,71 | -130,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
