Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sopharma Trading AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -199 | -219 | -173 | -136 | -101 | -50 | 19 | 40 | 35 | 38 | 48 | 14 | 44 | 60 | 69 | 58 | 5 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | 10,46 | -21,25 | -21,37 | -25,98 | -49,84 | -136,82 | 114,56 | -11,21 | 8,37 | 25,01 | -70,23 | 209,53 | 35,26 | 15,24 | -15,29 | -90,83 | -100,86 | 9.108,70 | |
| % af pengestrømmen | -6.931,08 | 19.863,71 | -3.784,13 | 5.380,80 | 5.287,07 | 2.298,09 | -382,30 | 30.431,30 | -2.147,94 | 2.973,80 | 763,75 | 2.470,24 | 736,57 | 918,34 | 12.148,50 | 2.426,24 | -182,07 | 0,93 | -251,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -1 | -14 | -14 | -11 | -11 | -12 | -16 | -18 | -27 | -26 | -30 | -32 | -25 | -28 | -24 | -23 | -23 | -21 |
| Ændring (%) | -89,86 | 1.409,48 | -4,71 | -16,67 | -6,91 | 14,74 | 29,94 | 12,17 | 54,88 | -5,93 | 14,89 | 7,72 | -21,43 | 13,33 | -16,05 | -4,80 | 2,12 | -8,65 | |
| % af pengestrømmen | -326,58 | 85,88 | -313,59 | 540,38 | 597,69 | 482,15 | 249,98 | -12.050,38 | 1.074,45 | -2.125,89 | -410,85 | -5.127,85 | -532,12 | -385,40 | -5.013,93 | -992,39 | 772,82 | 468,44 | -1.256,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 211 | 219 | 192 | 147 | 110 | 59 | -11 | -24 | -19 | -10 | -16 | 16 | -6 | -28 | -40 | -32 | 14 | 18 | 27 |
| Ændring (%) | 3,98 | -12,58 | -23,31 | -25,14 | -46,54 | -119,18 | 112,20 | -19,29 | -50,17 | 64,82 | -200,37 | -139,34 | 348,69 | 41,60 | -19,35 | -144,88 | 26,62 | 48,12 | |
| % af pengestrømmen | 7.357,69 | -19.849,77 | 4.197,72 | -5.821,54 | -5.784,66 | -2.679,74 | 232,24 | -18.283,21 | 1.173,06 | -746,82 | -252,89 | 2.757,44 | -104,50 | -432,22 | -7.025,75 | -1.335,80 | -490,37 | -368,56 | 1.602,79 |
| Cash Flow | 3 | -1 | 5 | -3 | -2 | -2 | -5 | 0 | -2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | -3 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -138,54 | -513,39 | -155,30 | -24,66 | 15,40 | 121,31 | -102,70 | -1.358,02 | -178,28 | 386,74 | -90,79 | 938,06 | 8,48 | -91,29 | 324,16 | -222,25 | 68,47 | -134,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
