Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regala Invest AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -109,12 | -210,68 | -1,32 | 252,22 | -23,53 | -2,06 | -1,18 | -95,91 | -183,33 | -10,00 | -38,89 | -0,00 | -13,64 | -42,11 | -45,45 | -7.633,33 | 6,19 | 22,29 | |
| % af pengestrømmen | 4.032,14 | -61,04 | 26,82 | 28,21 | 58,12 | 100,33 | 115,69 | 125,32 | -25,13 | 14,39 | 66,67 | -61,11 | -55,00 | -44,19 | 100,00 | 100,00 | 301,33 | 269,66 | 317,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -44,64 | 170,96 | 67,88 | 72,35 | 44,15 | 0,00 | -112,96 | 169,44 | 152,50 | 141,86 | -54,05 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -98,46 | -234,33 | -110,00 | 588,89 | -93,55 | 3.925,00 | 47,20 | 0,84 | -0,42 | -66,81 | -96,20 | -133,33 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -3.887,50 | -9,93 | 5,29 | -0,56 | -2,27 | -0,33 | -15,69 | -25,32 | 125,13 | 85,61 | 146,30 | -8,33 | 2,50 | 2,33 | -201,33 | -169,66 | -163,24 | ||
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 502,68 | 151,85 | -6,18 | 70,97 | -55,70 | -15,07 | -8,77 | -120,41 | 45,55 | -80,58 | -166,67 | 11,11 | 7,50 | -125,58 | -45,45 | -2.600,00 | 18,67 | 3,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
