Pengestrømsopgørelse (TTM)
Immovable Properties Sofia REIT Sofia Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -26,29 | 20,93 | -709,13 | 4,10 | 0,03 | -2,78 | -114,48 | |
| % af pengestrømmen | 56,96 | 243,40 | 14,53 | -122,22 | 358,10 | 2.384,34 | 93,13 | 240,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 13 | 22 | 14 | 14 | 3 | -18 |
| Ændring (%) | 31,53 | 1.042,70 | 63,21 | -34,42 | -1,61 | -78,33 | -694,73 | |
| % af pengestrømmen | 72,01 | 549,06 | 309,69 | 698,04 | -1.288,33 | -8.437,95 | -73,48 | -7.782,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -10 | -15 | -11 | -10 | -3 | 18 |
| Ændring (%) | 312,36 | 555,99 | 53,67 | -23,07 | -10,27 | -67,50 | -634,07 | |
| % af pengestrømmen | -28,97 | -692,45 | -224,21 | -475,82 | 1.030,23 | 6.153,61 | 80,35 | 7.642,67 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | -0 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -82,75 | 1.925,94 | -27,59 | -135,53 | -84,98 | 2.389,16 | -105,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
