Pengestrømsopgørelse (TTM)
M+S Hydraulic AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 26 | 20 | 17 | 24 | 29 | 35 | 54 | 48 | 47 | 48 | 35 | 29 | 37 | 31 | 26 | 33 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | -4,85 | -20,49 | -14,24 | 39,68 | 20,05 | 18,29 | 56,93 | -11,39 | -2,56 | 2,11 | -26,49 | -17,12 | 28,48 | -16,11 | -16,63 | 27,79 | -34,48 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | 346,27 | 531,68 | 1.591,54 | -207,43 | -1.331,84 | 2.105,76 | 765,61 | 438,63 | 715,69 | -1.146,57 | -3.564,68 | -968,28 | -541,56 | 972,65 | -601,94 | -372,45 | -414,43 | -174,21 | -153,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -8 | -14 | -14 | -14 | -16 | -28 | -28 | -30 | -30 | -18 | -19 | -17 | -20 | -19 | -23 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -15,58 | 2,06 | 84,28 | 2,48 | -1,54 | 15,81 | 71,96 | -0,64 | 7,21 | 1,21 | -42,03 | 6,49 | -10,50 | 18,92 | -5,74 | 23,44 | 19,10 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | -113,43 | -154,53 | -593,81 | 166,30 | 783,42 | -1.015,85 | -361,58 | -226,99 | -415,30 | 732,04 | 2.255,81 | 483,15 | 347,21 | -434,39 | 381,07 | 266,60 | 286,54 | 218,95 | 192,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -13 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -21 | -19 | -21 | -16 | -17 | -17 | -14 | -18 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | 29,28 | -13,97 | 3,45 | -0,05 | 15,92 | -0,07 | 0,58 | -2,52 | 56,17 | -10,07 | 12,40 | -25,46 | 6,51 | -0,75 | -13,56 | 27,13 | -62,21 | 28,73 | |
| % af pengestrømmen | -132,84 | -277,14 | -897,73 | 141,13 | 648,41 | -989,91 | -304,03 | -111,64 | -200,39 | 514,54 | 1.408,87 | 585,13 | 294,35 | -438,26 | 320,87 | 205,86 | 227,89 | 55,25 | 60,97 |
| Cash Flow | 8 | 5 | 1 | -8 | -2 | 1 | 5 | 12 | 7 | -4 | -1 | -4 | -5 | 4 | -5 | -7 | -8 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -38,03 | -73,44 | -758,03 | -78,25 | -175,93 | 225,36 | 173,91 | -45,69 | -160,82 | -67,16 | 170,64 | 48,18 | -171,53 | -235,56 | 34,74 | 14,85 | 55,87 | 16,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
