Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metizi J.S.Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -20,84 | 417,90 | -84,18 | -17,11 | 61,92 | 55,04 | 53,83 | -18,17 | 18,27 | -23,88 | 27,99 | -140,44 | |
| % af pengestrømmen | 926,39 | -2.854,05 | 3.255,36 | 3.844,44 | -587,70 | 291,71 | 193,34 | 5.325,00 | 335,70 | -2.144,00 | 713,29 | 919,37 | -157,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -12 | -13 | -13 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | 23,52 | 93,98 | 14,78 | 0,54 | -82,53 | -73,21 | -68,96 | -97,42 | -80,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -2.875,00 | -26.515,56 | 9.486,07 | -3.337,44 | -1.434,48 | -4.486,54 | -92,59 | 155,20 | -1,75 | -0,35 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | 8 | 11 | 13 | 12 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -8,15 | -56,91 | -1.798,09 | 34,21 | 16,64 | -0,27 | -103,08 | 471,61 | 18,95 | -33,01 | -11,38 | -211,29 | |
| % af pengestrømmen | -826,39 | 2.954,05 | -280,36 | 35.546,67 | -8.798,36 | 3.145,73 | 1.341,14 | -738,46 | -325,19 | 2.088,80 | -611,54 | -545,77 | 257,85 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -125,69 | -554,05 | -86,61 | -642,22 | -426,23 | 133,92 | -94,41 | 1.198,08 | -118,52 | -328,80 | -0,70 | 135,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
