Pengestrømsopgørelse (TTM)
McDonald's Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.790 | 8.468 | 9.142 | 9.151 | 8.036 | 7.852 | 7.387 | 7.673 | 8.729 | 9.324 | 9.612 | 9.582 | 9.597 | 9.305 | 9.447 | 9.485 | 9.794 | 10.485 | 10.551 | 10.535 |
| Ændring (%) | -3,66 | 7,96 | 0,10 | -12,19 | -2,29 | -5,92 | 3,88 | 13,76 | 6,82 | 3,08 | -0,31 | 0,16 | -3,04 | 1,53 | 0,40 | 3,26 | 7,06 | 0,63 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | -4.260,54 | 1.361,38 | 725,46 | -1.337,84 | -682,79 | -531,42 | -347,62 | 559,24 | -3.538,43 | 1.394,82 | 481,80 | -333,87 | -1.150,72 | -408,83 | -270,38 | 2.371,25 | 903,51 | 879,61 | -3.392,60 | -15.492,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.289 | -1.406 | -2.166 | -2.476 | -2.381 | -2.730 | -2.678 | -2.865 | -3.216 | -3.416 | -3.185 | -4.937 | -5.111 | -5.444 | -5.346 | -3.624 | -3.649 | -3.495 | -3.822 | -3.828 |
| Ændring (%) | 9,08 | 54,04 | 14,31 | -3,81 | 14,62 | -1,89 | 6,97 | 12,28 | 6,22 | -6,77 | 55,01 | 3,52 | 6,52 | -1,80 | -32,21 | 0,69 | -4,22 | 9,36 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | 624,77 | -226,03 | -171,87 | 361,93 | 202,34 | 184,74 | 126,02 | -208,77 | 1.303,77 | -511,04 | -159,65 | 172,02 | 612,83 | 239,19 | 153,01 | -906,00 | -336,62 | -293,20 | 1.228,94 | 5.629,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.774 | -6.433 | -5.596 | -7.162 | -6.542 | -6.161 | -6.580 | -3.308 | -5.715 | -5.305 | -4.374 | -7.477 | -5.252 | -6.203 | -7.495 | -5.377 | -5.063 | -5.762 | -7.125 | -6.807 |
| Ændring (%) | -17,25 | -13,02 | 27,99 | -8,65 | -5,82 | 6,80 | -49,72 | 72,77 | -7,18 | -17,55 | 70,94 | -29,76 | 18,11 | 20,83 | -28,26 | -5,84 | 13,81 | 23,65 | -4,46 | |
| % af pengestrømmen | 3.768,44 | -1.034,28 | -444,06 | 1.047,05 | 555,88 | 417,00 | 309,65 | -241,10 | 2.316,74 | -793,57 | -219,25 | 260,52 | 629,74 | 272,54 | 214,51 | -1.344,25 | -467,07 | -483,39 | 2.291,00 | 10.010,29 |
| Cash Flow | -206 | 622 | 1.260 | -684 | -1.177 | -1.478 | -2.125 | 1.372 | -247 | 668 | 1.995 | -2.870 | -834 | -2.276 | -3.494 | 400 | 1.084 | 1.192 | -311 | -68 |
| Ændring (%) | -401,50 | 102,59 | -154,28 | 72,06 | 25,54 | 43,82 | -164,57 | -117,98 | -370,98 | 198,43 | -243,86 | -70,94 | 172,90 | 53,51 | -111,45 | 171,00 | 9,96 | -126,09 | -78,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
