Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITF Group AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -63,12 | -95,48 | -503,12 | 100,00 | -375,58 | 149,93 | 66,63 | 8,04 | -17,82 | -52,00 | -34,55 | 32,20 | 23,81 | -5,99 | -28,95 | -86,93 | 1.270,34 | 18,68 | 85,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.828,57 | 19,57 | 3,00 | -34,13 | 204,76 | -317,41 | -1.131,85 | -1.165,75 | -672,06 | -97,70 | -78,88 | -88,34 | -2.323,40 | 54,83 | 85,42 | -20,93 | -3,95 | -65,44 | -64,27 | -51,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | ||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -85,86 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -85,27 | -121,66 | -75,20 | -40,13 | -1,00 | -1,69 | -2,89 | -57,45 | -44,38 | -0,10 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -243,70 | -64,50 | -50,92 | -73,96 | -953,03 | 88,72 | 60,28 | 13,51 | 38,31 | -45,97 | -38,11 | -34,79 | -195,54 | -80,52 | -2.504,15 | -15,05 | -7,76 | 19,99 | 112,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.928,57 | 80,43 | 97,00 | 134,13 | -104,76 | 502,68 | 1.353,50 | 1.340,94 | 812,18 | 198,70 | 180,56 | 191,23 | 2.480,85 | 45,17 | 14,58 | 120,93 | 148,33 | 165,44 | 164,27 | 151,93 |
| Cash Flow | 0 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -3.545,71 | -70,56 | -64,51 | -133,33 | 77,78 | -29,91 | 61,78 | 87,40 | 465,34 | -40,54 | -41,56 | -94,97 | -5.346,81 | -39,66 | -389,92 | -30,74 | -17,30 | 20,84 | 129,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
