Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industrial Holding Bulgaria AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 37 | 48 | 59 | 53 | 52 | 47 | 43 | 42 | 30 | 25 | 26 | 22 | 36 | 39 | 36 | 29 | 22 | 16 |
| Ændring (%) | 31,87 | 29,19 | 23,30 | -11,02 | -0,39 | -10,40 | -9,27 | -1,58 | -28,89 | -15,04 | 1,86 | -13,88 | 62,69 | 7,17 | -8,15 | -18,19 | -25,94 | -23,90 | |
| % af pengestrømmen | 534,71 | 359,42 | 605,36 | 332,02 | 280,73 | 219,03 | 153,84 | 163,43 | 331,40 | 724,08 | 218,53 | 256,32 | 252,45 | -217,22 | -148,20 | -125,60 | -113,79 | -1.382,30 | -435,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 1 | -7 | -9 | -17 | -18 | -20 | -22 | -29 | -31 | -21 | -23 | -22 | -57 | -69 | -66 | -57 | -30 | -24 |
| Ændring (%) | -41,79 | -744,04 | 17,76 | 104,84 | 2,12 | 13,05 | 10,25 | 32,03 | 5,00 | -30,25 | 5,14 | -4,52 | 163,90 | 21,09 | -4,60 | -13,29 | -46,90 | -21,30 | |
| % af pengestrømmen | 36,71 | 10,89 | -91,46 | -47,91 | -93,26 | -74,60 | -66,10 | -85,33 | -232,10 | -748,77 | -185,51 | -224,60 | -245,24 | 342,29 | 263,86 | 232,27 | 223,00 | 1.942,33 | 633,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -28 | -33 | -33 | -17 | -11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | 13,67 | 20,77 | 0,07 | -49,37 | -33,68 | -135,11 | 51,67 | -82,33 | 513,04 | 21,14 | -12,35 | 19,24 | -46,14 | -7,76 | -52,22 | 26,55 | 192,33 | -44,29 | |
| % af pengestrømmen | -460,21 | -266,65 | -419,84 | -186,87 | -89,92 | -46,71 | 12,86 | 22,83 | 8,31 | 156,57 | 67,38 | 68,00 | 92,72 | -26,41 | -15,51 | -6,84 | -9,58 | -459,40 | -106,06 |
| Cash Flow | 5 | 10 | 8 | 18 | 19 | 24 | 30 | 26 | 13 | 4 | 12 | 10 | 9 | -17 | -26 | -28 | -26 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 96,18 | -23,30 | 124,81 | 5,23 | 27,66 | 27,58 | -14,59 | -51,46 | -67,45 | 181,51 | -13,16 | -12,55 | -289,08 | 57,08 | 8,38 | -9,69 | -93,90 | 141,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
