Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holding Varna AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | -0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 | 45 | 19 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | 169,23 | -59,13 | 3,46 | 19,62 | -106,58 | -592,41 | 196,06 | -96,75 | 60,38 | 2.287,35 | -31,00 | 149,26 | 0,42 | 221,12 | -56,98 | 14,40 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | 131,60 | 171,74 | 141,51 | 104,77 | 127,55 | 22,23 | 261,68 | 379,93 | -13,85 | -23,68 | -2.312,54 | -222,97 | 1.464,95 | -1.162,44 | 126,21 | 308,28 | -38.198,28 | 833,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | -2 | -1 | -0 | 1 | 4 | 7 | 4 | -6 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -7,59 | -347,78 | -127,49 | 390,48 | 11,44 | 40,28 | -41,25 | -126,96 | -14,05 | -96,05 | -1.528,85 | 455,05 | 64,35 | -43,23 | -245,24 | -37,02 | 60,06 | |
| % af pengestrømmen | 52,71 | 23,61 | -117,96 | 23,20 | 115,84 | -341,79 | 1.146,03 | 330,19 | 99,93 | 91,57 | 14,81 | -29,58 | 432,74 | -562,02 | 10,79 | -88,97 | 6.068,97 | -201,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -7 | 3 | -2 | -8 | -8 | -11 | -10 | -0 | -0 | -8 | -9 | -17 | -22 | -13 | -7 | -19 | -15 |
| Ændring (%) | 133,91 | -139,78 | -151,08 | 404,15 | 10,45 | 30,36 | -4,86 | -98,02 | 119,23 | 1.744,74 | 5,23 | 93,53 | 28,42 | -40,04 | -43,22 | 149,51 | -20,26 | |
| % af pengestrømmen | -84,10 | -95,35 | 76,48 | -27,96 | -143,45 | 419,50 | -1.307,12 | -609,83 | 13,59 | 31,75 | 2.396,58 | 352,39 | -1.797,59 | 1.824,13 | -36,98 | -119,23 | 32.220,69 | -532,18 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | -2 | 1 | 2 | -2 | -1 | -0 | -3 | 1 | -1 | 36 | 6 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | 106,29 | -50,40 | 39,73 | -1,75 | -137,77 | -141,84 | 103,91 | -189,06 | -6,21 | -75,56 | 615,67 | -137,94 | -226,55 | -3.057,71 | -82,39 | -100,92 | -4.927,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
