Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rodna Zemya Holding AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 14 | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 4 |
| Ændring (%) | -24,54 | 36,25 | -3,01 | -23,55 | 11,27 | -6,11 | 16,96 | -41,14 | -60,16 | |
| % af pengestrømmen | 11.908,07 | 2.847,83 | 1.158,17 | 1.710,11 | -2.007,69 | -11.958,09 | 894,55 | 325,97 | 1.737,52 | 396,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 7 | 13 | 13 | 20 | 15 | 11 | 13 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 8,91 | 82,23 | -4,44 | 56,61 | -22,55 | -30,96 | 19,81 | -145,38 | -35,53 | |
| % af pengestrømmen | 4.107,45 | 1.417,72 | 771,09 | 1.121,74 | -2.697,94 | -11.185,29 | 615,29 | 229,68 | -943,97 | -349,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -21 | -31 | -31 | -35 | -32 | -24 | -25 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -17,42 | 47,13 | -1,90 | 14,55 | -9,64 | -23,87 | 3,74 | -83,19 | -113,08 | |
| % af pengestrømmen | -15.915,53 | -4.165,55 | -1.829,26 | -2.731,84 | 4.805,63 | 23.243,38 | -1.409,84 | -455,65 | -693,55 | 52,04 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 215,53 | 235,04 | -34,31 | -165,12 | -81,32 | -1.355,15 | 220,97 | -88,96 | 74,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
