Pengestrømsopgørelse (TTM)
Herti AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | -33,42 | -29,87 | -17,22 | 110,01 | 77,98 | -5,98 | 55,84 | -10,92 | -45,87 | 137,97 | -13,93 | 20,21 | 42,89 | -23,12 | -11,27 | 0,17 | -17,35 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.607,22 | -374,73 | -191,92 | -259,77 | 387,84 | 201,91 | 246,85 | 193,10 | 215,41 | 195,94 | 176,94 | 163,16 | 202,36 | 350,56 | -218,20 | -140,33 | -185,35 | -111,51 | 2.219,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -9 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 38,10 | -5,06 | 4,75 | 13,82 | 3,14 | 3,02 | -18,10 | -7,41 | -80,36 | -10,16 | 10,26 | 103,47 | 156,05 | 89,25 | 22,35 | 12,28 | 48,05 | -6,97 | |
| % af pengestrømmen | -889,35 | 430,08 | 298,15 | 510,63 | -413,18 | -124,65 | -166,98 | -68,64 | -79,58 | -26,26 | -8,95 | -10,58 | -22,20 | -68,93 | 105,61 | 93,66 | 138,66 | 149,42 | -2.856,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -5 | -9 | -13 | -12 | -9 | -5 | 3 |
| Ændring (%) | -79,37 | -88,14 | -2.225,00 | 18,93 | -41,91 | -43,81 | -488,15 | 15,12 | 14,24 | 138,10 | -27,52 | 47,06 | 86,05 | 43,81 | -4,82 | -24,15 | -41,86 | -157,82 | |
| % af pengestrømmen | -617,87 | 44,65 | 3,87 | -134,34 | 113,59 | 19,30 | 14,10 | -27,48 | -39,61 | -76,04 | -68,70 | -53,35 | -80,95 | -182,60 | 212,59 | 146,67 | 146,70 | 62,08 | 737,68 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | -6 | -8 | -6 | -9 | 0 |
| Ændring (%) | -385,57 | 36,94 | -38,84 | -240,66 | 241,88 | -23,10 | 99,22 | -20,14 | -40,49 | 163,52 | -6,66 | -3,07 | -17,52 | -223,52 | 37,96 | -24,16 | 37,38 | -104,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
