Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exclusive Property REIT-Sofia Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 0,24 | 7,33 | 10,43 | 11,37 | -8,96 | 0,98 | 0,13 | -1,23 | -1,90 | 46,12 | -17,96 | -11,78 | -46,27 | 73,38 | 27,79 | 0,21 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | 14.066,67 | -11.536,36 | -6.485,71 | 1.534,69 | -2.294,52 | 2.723,21 | 2.298,51 | 1.793,02 | 1.111,68 | 1.299,13 | 19.845,45 | 1.194,00 | 793,97 | 812,44 | 9.813,33 | 188.100,00 | 910,63 | 457,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 6.750,00 | 3,83 | 3,69 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -1,79 | -1,49 | -1,16 | -0,73 | -2,01 | -3,83 | -26,67 | -27.400,00 | -137,44 | -71,43 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1,83 | 8,05 | 1,66 | 24,32 | -16,02 | 0,27 | -1,09 | -4,81 | -0,51 | 57,51 | -24,45 | -16,09 | -46,22 | 96,22 | 10,53 | -13,23 | -15,25 | |
| % af pengestrømmen | -13.966,67 | 11.636,36 | 6.585,71 | -1.434,69 | 2.394,52 | -2.621,43 | -2.197,01 | -1.693,02 | -1.011,68 | -1.199,13 | -19.745,45 | -1.094,00 | -691,96 | -708,61 | -9.686,67 | -160.600,00 | -673,19 | -285,96 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -222,22 | 90,91 | -566,67 | -174,49 | -176,71 | 19,64 | 28,36 | 59,30 | -16,06 | -90,43 | 1.263,64 | 32,67 | -47,49 | -85,65 | -93,33 | 20.600,00 | 99,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
