Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELANA Agrocredit AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -10 | -9 | -8 | -13 | -13 | -17 | -22 | -14 | -9 | -4 | -3 | -6 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 6,95 | -27,29 | -26,19 | 2,89 | -57,62 | -1.004,40 | -17,44 | -10,17 | 69,96 | -0,48 | 32,84 | 24,40 | -37,70 | -30,25 | -61,46 | -15,54 | 97,81 | -111,18 | -199,82 | |
| % af pengestrømmen | 640,19 | 21.552,17 | -229,12 | -98,12 | -104,11 | 14,28 | 346,81 | 1.089,43 | -131,69 | 164,83 | -1.436,68 | -3.349,04 | -473,28 | -186,47 | -102,84 | -121,51 | 89,06 | 70,13 | -7,91 | -16,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 112,25 | 35,22 | 0,00 | -34,84 | -60,03 | -100,00 | NaN | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -13,22 | -106,79 | 19,43 | -14,31 | 81,66 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 4 | 13 | 18 | 26 | 21 | 19 | 7 | -0 | -3 | -9 | 5 |
| Ændring (%) | 26,16 | 4,93 | 3,75 | -0,09 | -229,80 | 1,45 | -0,69 | 78,71 | -67,68 | 228,84 | 32,84 | 48,78 | -20,98 | -10,45 | -64,38 | -105,69 | 585,58 | 257,94 | -151,27 | |
| % af pengestrømmen | -540,19 | -21.452,17 | 329,12 | 198,12 | 204,11 | 85,72 | -233,59 | -882,64 | 212,25 | -50,52 | 1.455,02 | 3.391,76 | 573,28 | 286,47 | 202,84 | 221,51 | 10,94 | 29,87 | 107,91 | 116,65 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | 8 | -3 | -1 | 6 | -8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | -3 | -9 | -9 | 4 |
| Ændring (%) | -96,82 | -6.939,13 | 72,35 | -3,02 | -409,05 | -137,23 | -73,72 | -843,14 | -235,78 | -111,42 | -43,01 | 780,27 | 58,13 | 26,47 | -67,38 | -215,24 | 151,19 | -0,92 | -147,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
