Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doverie United Holding AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 265 | 86 | 87 | 78 | -23 | -24 | -47 | 121 | 268 | 49 | 249 | 570 | 503 | 661 | 48 | -218 | -316 | -215 | 100 |
| Ændring (%) | -67,42 | 0,66 | -10,38 | -128,91 | 7,86 | 94,50 | -356,06 | 121,39 | -81,80 | 410,15 | 128,87 | -11,74 | 31,37 | -92,76 | -556,23 | 45,08 | -32,06 | -146,58 | |
| % af pengestrømmen | 155,54 | -593,20 | 1.519,23 | 108,76 | 81,27 | 339,21 | 134,96 | 118,33 | 106,50 | -152.521,88 | 121,82 | 106,65 | 111,49 | 115,33 | -107,95 | 72,66 | 72,24 | 71,00 | 1.277,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -12 | -16 | -15 | -19 | -21 | -20 | -22 | -24 | -19 | -27 | -26 | -25 | -47 | -21 | -42 | -68 | -94 |
| Ændring (%) | -12,22 | 15,38 | 34,41 | -2,58 | 26,01 | 9,63 | -3,11 | 9,64 | 7,84 | -19,19 | 41,15 | -6,60 | -2,00 | 85,96 | -54,66 | 97,03 | 63,17 | 38,55 | |
| % af pengestrømmen | -6,72 | 69,09 | -202,83 | -21,78 | 54,83 | 267,37 | 59,96 | -19,89 | -8,87 | 75.259,38 | -9,52 | -5,14 | -5,69 | -4,39 | 105,58 | 7,06 | 9,54 | 22,51 | -1.205,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -91 | -70 | 9 | 10 | 36 | 33 | 2 | 6 | -25 | -25 | -8 | -26 | -63 | -45 | -61 | -80 | -20 | 2 |
| Ændring (%) | 9,21 | -23,40 | -113,40 | 7,30 | 262,63 | -8,40 | -95,19 | 272,88 | -514,95 | 1,57 | -67,88 | 224,12 | 139,58 | -27,70 | 34,29 | 31,09 | -75,38 | -110,82 | |
| % af pengestrømmen | -48,81 | 624,10 | -1.216,40 | 13,02 | -36,10 | -506,58 | -94,92 | 1,56 | 2,37 | 77.362,50 | -12,30 | -1,51 | -5,80 | -10,95 | 102,38 | 20,28 | 18,22 | 6,49 | 27,13 |
| Cash Flow | 171 | -15 | 6 | 72 | -28 | -7 | -35 | 102 | 252 | -0 | 204 | 534 | 451 | 573 | -44 | -300 | -438 | -303 | 8 |
| Ændring (%) | -108,54 | -139,30 | 1.151,92 | -138,69 | -74,16 | 388,85 | -392,05 | 145,99 | -100,01 | -638.793,75 | 161,43 | -15,56 | 26,99 | -107,73 | 577,87 | 45,91 | -30,88 | -102,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
