Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bulmetal JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 0 | -0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | -83,69 | -107,78 | -5.473,53 | 158,73 | -9,44 | 154,85 | 45,08 | -6,89 | -2,29 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | 116,88 | -18,34 | 2,03 | 153,66 | 326,90 | 195,39 | 962,93 | 398,09 | 611,75 | -1.298,38 | 239,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -11 | -13 | -15 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | -80,70 | -7,49 | 108,00 | -1,77 | 140,41 | 108,76 | 17,66 | 18,73 | 0,49 | -22,99 | |
| % af pengestrømmen | -259,35 | 48,17 | 63,44 | -185,79 | -150,07 | -238,11 | -961,25 | -322,28 | -631,55 | 1.378,54 | -205,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -0 | 4 |
| Ændring (%) | -130,07 | -65,43 | -371,80 | -170,72 | -381,46 | -64,37 | -13,64 | 200,00 | -107,62 | -1.829,55 | |
| % af pengestrømmen | 242,48 | 70,16 | 34,53 | 132,13 | -76,83 | 142,72 | 98,32 | 24,20 | 119,80 | 19,84 | 66,53 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | 6 |
| Ændring (%) | -203,92 | -29,75 | -171,03 | 21,61 | 51,52 | -48,29 | 250,93 | -39,41 | -146,04 | -615,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
