Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aroma AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -45,74 | 8,75 | -60,38 | 9,45 | 38,86 | 42,47 | 90,72 | 26,55 | 7,52 | 6,61 | 4,12 | -17,72 | 44,30 | -22,01 | -14,17 | -11,42 | -54,29 | -20,92 | |
| % af pengestrømmen | 199,55 | -671,12 | -107,85 | -25,06 | -31,91 | -54,28 | 1.639,02 | 173,20 | -2.749,15 | -623,60 | -315,50 | -197,28 | -1.323,82 | 719,08 | 2.068,46 | 402,44 | -420,25 | -154,08 | -103,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -8 | -7 | -8 | -5 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -36,29 | 269,85 | 6,93 | 12,79 | -1,61 | 13,89 | -7,86 | 80,77 | 29,59 | -15,37 | 20,35 | -44,30 | -15,40 | 26,98 | -37,63 | 52,82 | -38,57 | -76,58 | |
| % af pengestrømmen | -59,22 | 233,85 | 127,81 | 80,16 | 105,20 | 126,77 | -3.060,16 | -156,22 | 3.541,81 | 968,30 | 388,86 | 281,05 | 1.276,73 | -406,57 | -1.904,23 | -269,22 | 484,99 | 238,99 | 47,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 114,91 | 0,81 | -4,36 | -48,86 | -15,94 | -360,95 | -1,50 | -33,48 | 67,46 | -122,94 | 1,49 | 11,09 | 283,80 | -91,81 | 128,14 | -9,97 | -46,65 | 1.118,58 | |
| % af pengestrømmen | -40,33 | 537,27 | 80,04 | 44,90 | 26,71 | 27,50 | 1.521,14 | 83,02 | -692,66 | -244,70 | 26,64 | 16,24 | 147,09 | -212,51 | -64,23 | -33,22 | 35,25 | 15,09 | 155,84 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -2 | -4 | -3 | -3 | 0 | 2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -116,13 | 576,71 | 70,49 | -14,05 | -18,35 | -104,72 | 1.704,88 | -107,97 | 374,01 | 110,73 | 66,52 | -87,74 | -365,65 | -72,89 | 341,15 | -184,83 | 24,67 | 17,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
