Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alcomet AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -47 | -39 | -72 | -26 | 18 | 46 | 96 | 80 | 83 | 47 | 10 | -15 | -45 | -7 | 1 | 37 | 44 | 0 |
| Ændring (%) | 84,51 | -18,09 | 86,78 | -64,57 | -170,42 | 154,39 | 110,23 | -17,39 | 4,05 | -43,59 | -79,52 | -261,09 | 194,85 | -84,12 | -110,30 | 4.856,60 | 20,29 | -98,93 | |
| % af pengestrømmen | -296,36 | -564,36 | 50.149,35 | -5.955,82 | -942,64 | 598,47 | -109.000,00 | -8.654,86 | -3.282,45 | -2.340,63 | -10.078,83 | 527,61 | -12.616,39 | -1.836,62 | -304,52 | -31,89 | 1.395,75 | 594,22 | -2.622,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -22 | -27 | -26 | -20 | -17 | -14 | -14 | -21 | -23 | -23 | -22 | -20 | -31 | -29 | -34 | -63 | -54 |
| Ændring (%) | 27,31 | 152,70 | 24,51 | -2,71 | -23,73 | -16,88 | -17,84 | 5,10 | 46,77 | 11,27 | -2,76 | -3,38 | -10,02 | 54,68 | -5,09 | 17,10 | 84,49 | -13,31 | |
| % af pengestrømmen | -77,82 | -102,25 | 28.029,87 | -2.219,08 | -964,40 | -663,12 | 39.464,29 | 1.224,64 | 590,92 | 594,40 | 5.048,38 | -1.255,05 | -18.000,00 | -799,64 | -1.291,80 | 1.246,63 | -1.289,15 | -841,79 | 301.838,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 64 | 60 | 100 | 54 | 5 | -29 | -84 | -68 | -65 | -24 | 15 | 37 | 68 | 40 | 26 | -0 | 26 | 54 |
| Ændring (%) | 56,65 | -6,11 | 66,68 | -45,70 | -90,90 | -690,73 | 186,31 | -19,26 | -3,50 | -63,59 | -163,08 | 150,08 | 80,43 | -40,64 | -35,37 | -100,67 | -14.971,26 | 108,07 | |
| % af pengestrømmen | 474,18 | 766,61 | -78.079,22 | 8.274,90 | 2.007,05 | 164,65 | 69.635,71 | 7.530,22 | 2.791,54 | 1.846,24 | 5.130,45 | 827,44 | 30.716,39 | 2.736,26 | 1.696,32 | -1.114,74 | -6,60 | 347,56 | -299.116,67 |
| Cash Flow | 9 | 8 | -0 | 1 | 3 | 3 | -0 | -1 | -2 | -4 | -0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 7 | -0 |
| Ændring (%) | -3,11 | -100,92 | -1.672,73 | 123,86 | 10,92 | -101,40 | 2.547,62 | 117,81 | 45,91 | -86,90 | -491,14 | -93,26 | 1.925,41 | -4,25 | -198,35 | -213,24 | 182,54 | -100,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
