Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merck & Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.897 | 13.072 | 14.109 | 17.220 | 18.891 | 19.696 | 19.095 | 15.673 | 15.075 | 17.190 | 13.006 | 14.757 | 16.690 | 18.264 | 21.468 | 20.878 | 18.534 | 17.065 | 16.472 | 17.890 |
| Ændring (%) | 9,88 | 7,93 | 22,05 | 9,70 | 4,26 | -3,05 | -17,92 | -3,82 | 14,03 | -24,34 | 13,46 | 13,10 | 9,43 | 17,54 | -2,75 | -11,23 | -7,93 | -3,47 | 8,61 | |
| % af pengestrømmen | -472,67 | 494,22 | 100.778,57 | 987,39 | 1.682,19 | 1.597,40 | 414,57 | 1.337,29 | -373,05 | -658,62 | -221,79 | -358,61 | 294,82 | 303,44 | 334,97 | 682,06 | -561,64 | 477,74 | 1.200,58 | -536,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.827 | -9.284 | -16.555 | -16.990 | -15.360 | -15.261 | -4.960 | -6.146 | -16.512 | -15.884 | -14.083 | -13.100 | -2.726 | -6.237 | -7.734 | -7.845 | -7.546 | -3.984 | -13.741 | -22.464 |
| Ændring (%) | -21,50 | 78,32 | 2,63 | -9,59 | -0,64 | -67,50 | 23,91 | 168,66 | -3,80 | -11,34 | -6,98 | -79,19 | 128,80 | 24,00 | 1,44 | -3,81 | -47,20 | 244,90 | 63,48 | |
| % af pengestrømmen | 469,88 | -351,00 | -118.250,00 | -974,20 | -1.367,76 | -1.237,71 | -107,69 | -524,40 | 408,61 | 608,58 | 240,16 | 318,35 | -48,15 | -103,62 | -120,67 | -256,29 | 228,67 | -111,53 | -1.001,53 | 673,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.819 | -1.242 | 2.593 | 1.605 | -1.930 | -2.358 | -9.119 | -8.087 | -2.552 | -4.119 | -4.810 | -5.570 | -8.112 | -6.268 | -7.032 | -9.973 | -14.745 | -9.682 | -1.922 | 852 |
| Ændring (%) | -55,94 | -308,78 | -38,10 | -220,25 | 22,18 | 286,73 | -11,32 | -68,44 | 61,40 | 16,78 | 15,80 | 45,64 | -22,73 | 12,19 | 41,82 | 47,85 | -34,34 | -80,15 | -144,33 | |
| % af pengestrømmen | 112,00 | -46,96 | 18.521,43 | 92,03 | -171,86 | -191,24 | -197,98 | -690,02 | 63,15 | 157,82 | 82,03 | 135,36 | -143,30 | -104,14 | -109,72 | -325,81 | 446,82 | -271,05 | -140,09 | -25,55 |
| Cash Flow | -2.517 | 2.645 | 14 | 1.744 | 1.123 | 1.233 | 4.606 | 1.172 | -4.041 | -2.610 | -5.864 | -4.115 | 5.661 | 6.019 | 6.409 | 3.061 | -3.300 | 3.572 | 1.372 | -3.334 |
| Ændring (%) | -205,09 | -99,47 | 12.357,14 | -35,61 | 9,80 | 273,56 | -74,55 | -444,80 | -35,41 | 124,67 | -29,83 | -237,57 | 6,32 | 6,48 | -52,24 | -207,81 | -208,24 | -61,59 | -343,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
