Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurora Cannabis Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -211 | -124 | -82 | -64 | -110 | -118 | -157 | -154 | -127 | -127 | -71 | -69 | -49 | -43 | -9 | 16 | 18 | 2 | -10 |
| Ændring (%) | -41,13 | -33,69 | -22,43 | 72,91 | 7,29 | 33,04 | -1,89 | -17,73 | -0,22 | -43,69 | -4,03 | -28,63 | -12,25 | -79,48 | -281,83 | 10,91 | -87,36 | -527,95 | |
| % af pengestrømmen | -81,22 | -51,85 | 158,16 | 158,07 | -674,42 | 3.367,61 | 213,58 | 57,09 | 45,38 | 52,74 | 62,43 | 57,33 | 121,35 | 102,16 | 27,17 | 876,51 | 910,31 | -18,88 | 12,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -11 | -13 | 15 | -36 | -79 | -55 | -36 | -29 | 8 | 1 | -3 | -1 | -1 | -15 | -14 | -19 | -20 | -71 |
| Ændring (%) | -60,86 | 20,50 | -215,64 | -346,48 | 118,10 | -30,70 | -33,45 | -19,03 | -128,80 | -89,74 | -486,11 | -63,69 | -21,95 | 1.429,38 | -1,70 | 35,02 | 5,53 | 248,59 | |
| % af pengestrømmen | -10,38 | -4,40 | 24,41 | -36,37 | -221,23 | 2.245,66 | 74,19 | 13,45 | 10,53 | -3,53 | -0,76 | 2,81 | 3,03 | 2,27 | 44,99 | -784,61 | -992,05 | 171,84 | 93,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 522 | 392 | 64 | 27 | 148 | 172 | 117 | -95 | -119 | -105 | -28 | -48 | 8 | 8 | -8 | -0 | 3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -24,87 | -83,65 | -58,45 | 454,73 | 16,32 | -31,97 | -181,42 | 24,64 | -11,47 | -73,81 | 74,18 | -116,61 | -0,23 | -200,77 | -98,55 | -2.572,41 | -194,49 | -75,17 | |
| % af pengestrømmen | 201,31 | 163,99 | -123,34 | -66,03 | 903,85 | -4.893,14 | -158,68 | 35,20 | 42,39 | 43,71 | 24,06 | 40,10 | -19,75 | -18,91 | 24,70 | -6,35 | 147,08 | 22,81 | 0,88 |
| Cash Flow | 259 | 239 | -52 | -40 | 16 | -4 | -74 | -270 | -280 | -240 | -114 | -119 | -40 | -42 | -32 | 2 | 2 | -12 | -76 |
| Ændring (%) | -7,78 | -121,74 | -22,39 | -140,53 | -121,49 | 1.997,78 | 267,04 | 3,50 | -14,14 | -52,43 | 4,51 | -66,28 | 4,23 | -22,87 | -105,64 | 6,79 | -709,23 | 541,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
