Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doreen Power Generations and Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 932 | 1.124 | 99 | -1.599 | -5.210 | -5.966 | -5.290 | -2.246 | 3.257 | 3.255 | 3.707 | 6.613 | 3.628 | 1.851 | 3.984 | 1.148 | 2.133 | 3.935 | 2.516 |
| Ændring (%) | 20,54 | -91,17 | -1.710,29 | 225,89 | 14,51 | -11,33 | -57,55 | -245,05 | -0,07 | 13,90 | 78,39 | -45,14 | -48,97 | 115,24 | -71,18 | 85,76 | 84,49 | -36,06 | |
| % af pengestrømmen | 101,22 | 2.572,33 | -478,56 | 1.486,25 | 550,74 | -13.560,12 | 10.722,23 | -478,13 | 10.564,01 | 169.433,06 | -12.768,93 | -1.504,50 | -8.350,38 | -1.964,91 | 1.229,57 | 2.090,36 | 1.500,88 | 33.609,22 | -8.959,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.904 | -6.258 | -6.507 | -5.677 | -750 | 250 | 214 | 443 | -370 | -1.219 | -1.107 | -1.683 | -1.356 | -1.017 | -793 | -971 | -1.742 | -2.364 | -2.448 |
| Ændring (%) | 6,00 | 3,97 | -12,75 | -86,80 | -133,32 | -14,39 | 107,16 | -183,61 | 229,13 | -9,21 | 52,05 | -19,40 | -25,06 | -21,97 | 22,43 | 79,41 | 35,69 | 3,57 | |
| % af pengestrømmen | -640,94 | -14.323,96 | 31.365,12 | 5.277,90 | 79,24 | 567,73 | -433,43 | 94,33 | -1.201,38 | -63.463,36 | 3.812,45 | 382,88 | 3.122,42 | 1.079,09 | -244,80 | -1.768,09 | -1.226,07 | -20.193,31 | 8.719,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.893 | 5.178 | 6.387 | 7.168 | 5.014 | 5.760 | 5.027 | 2.272 | -2.856 | -2.034 | -2.629 | -5.370 | -2.315 | -929 | -2.867 | -122 | -248 | -1.559 | -96 |
| Ændring (%) | -12,13 | 23,34 | 12,24 | -30,06 | 14,89 | -12,73 | -54,80 | -225,69 | -28,79 | 29,28 | 104,22 | -56,89 | -59,88 | 208,70 | -95,74 | 103,48 | 527,58 | -93,87 | |
| % af pengestrømmen | 639,72 | 11.851,63 | -30.786,56 | -6.664,14 | -529,99 | 13.092,39 | -10.188,80 | 483,80 | -9.262,63 | -105.869,70 | 9.056,48 | 1.221,62 | 5.327,96 | 985,83 | -884,76 | -222,27 | -174,81 | -13.315,91 | 340,34 |
| Cash Flow | 921 | 44 | -21 | -108 | -946 | 44 | -49 | 470 | 31 | 2 | -29 | -440 | -43 | -94 | 324 | 55 | 142 | 12 | -28 |
| Ændring (%) | -95,26 | -147,48 | 418,51 | 779,45 | -104,65 | -212,14 | -1.051,91 | -93,44 | -93,77 | -1.611,32 | 1.414,00 | -90,12 | 116,85 | -443,96 | -83,05 | 158,72 | -91,76 | -339,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
