Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xenitra Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -12,11 | -13,77 | -30,06 | -42,97 | 5,88 | 5,56 | 14,09 | 12,35 | -20,63 | -25,99 | 15,17 | 13,17 | 23,09 | 18,76 | 4,95 | 4,72 | -27,54 | -38,00 | |
| % af pengestrømmen | 201,59 | 151,16 | 113,65 | 129,31 | 197,56 | 120,35 | 89,17 | 131,75 | 209,96 | 857,56 | -201,77 | -292,81 | -447,87 | -255,47 | -197,44 | -491,80 | 1.379,75 | 783,89 | 399,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -4,44 | -4,65 | -62,48 | -166,54 | 56,12 | 35,95 | -57,69 | -136,34 | -51,38 | -105,66 | -3.053,04 | 103,39 | 8,89 | 8,16 | -44,82 | -81,22 | -140,95 | 344,18 | |
| % af pengestrømmen | 65,43 | 53,34 | 44,34 | 27,06 | -48,25 | -43,34 | -41,35 | -22,66 | 11,68 | 29,23 | 0,53 | -19,57 | -53,78 | -27,14 | -19,10 | -25,02 | 12,59 | -4,04 | -14,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -26,38 | -35,83 | -44,08 | -78,83 | -303,64 | 149,11 | -103,46 | 2.991,94 | 26,09 | 20,69 | 8,86 | 8,14 | 35,66 | 26,29 | -17,94 | -21,87 | -31,93 | -46,90 | |
| % af pengestrømmen | -166,34 | -104,47 | -58,46 | -53,17 | -30,15 | 35,33 | 61,77 | -2,77 | -121,30 | -787,03 | 301,96 | 414,21 | 605,38 | 380,58 | 312,79 | 609,13 | -1.275,07 | -680,55 | -297,21 |
| Cash Flow | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 17,22 | 14,69 | -38,53 | -62,67 | 73,81 | 42,47 | -22,78 | -29,50 | -80,57 | -414,57 | -20,64 | -26,01 | 115,79 | 53,66 | -57,86 | -137,33 | 27,54 | 21,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
