Pengestrømsopgørelse (TTM)
White Rock Minerals Ltd. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 68,39 | -17,14 | -20,69 | 319,54 | 56,17 | 13,30 | 23,04 | |
| % af pengestrømmen | -16,25 | -12,15 | -8,62 | -5,98 | -88,23 | 90,69 | 60,74 | 53,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 69,43 | 38,88 | 27,99 | 19,58 | 16,37 | 1,51 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | -57,65 | -43,36 | -51,55 | -57,68 | -242,77 | 185,94 | 111,57 | 80,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 15 | 18 | 21 | 15 | 9 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | 102,50 | 20,58 | 17,07 | -28,27 | -39,41 | -25,80 | -34,78 | |
| % af pengestrømmen | 172,15 | 154,72 | 159,72 | 163,47 | 412,68 | -164,56 | -72,18 | -33,42 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 11 | 13 | 4 | -6 | -10 | -14 |
| Ændring (%) | 125,31 | 16,80 | 14,39 | -71,59 | -251,95 | 69,16 | 40,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
