Pengestrømsopgørelse (TTM)
Webjet Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 | 12 | 5 |
| Ændring (%) | -11,71 | -13,26 | -16,67 | -20,00 | -36,86 | -58,37 | |
| % af pengestrømmen | 161,70 | 139,79 | 118,78 | 66,35 | 39,92 | 63,14 | -52,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 5,46 | 5,18 | -0,76 | -0,76 | 3,08 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | -50,64 | -52,29 | -53,88 | -35,84 | -26,75 | -69,07 | 140,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 3 | 8 | 25 | 42 | 21 | -1 |
| Ændring (%) | -213,46 | 188,14 | 198,24 | 66,47 | -51,30 | -105,35 | |
| % af pengestrømmen | -11,06 | 12,29 | 34,69 | 69,36 | 86,83 | 105,93 | 11,22 |
| Cash Flow | 24 | 24 | 24 | 37 | 49 | 19 | -10 |
| Ændring (%) | 2,13 | 2,08 | 49,18 | 32,97 | -60,08 | -150,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
