Pengestrømsopgørelse (TTM)
Whitehaven Coal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 380 | 622 | 1.576 | 2.530 | 3.543 | 4.557 | 4.059 | 3.562 | 2.105 | 649 | 488 | 327 | 946 | 1.564 | 1.300 | 979 | 684 | 390 |
| Ændring (%) | 174,11 | 63,52 | 153,37 | 60,53 | 40,06 | 28,60 | -10,91 | -12,25 | -40,89 | -69,18 | -24,80 | -32,98 | 189,14 | 65,42 | -16,91 | -24,66 | -30,08 | -43,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.200,60 | -16.767,20 | 8.858,61 | 279,59 | 225,83 | 194,68 | 180,84 | 198,95 | 228,19 | 788,61 | -63,17 | -28,72 | -13,79 | -61,20 | -217,52 | 3.169,51 | 122,22 | 135,68 | 187,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -123 | -142 | -160 | -177 | -205 | -233 | -270 | -307 | -414 | -520 | -2.163 | -3.805 | -3.746 | -3.688 | -1.788 | 167 | 184 | 202 |
| Ændring (%) | 18,63 | 15,70 | 12,31 | 10,96 | 15,71 | 13,57 | 15,92 | 13,73 | 34,73 | 25,78 | 315,68 | 75,94 | -1,54 | -1,56 | -51,50 | -109,34 | 10,48 | 9,49 | |
| % af pengestrømmen | 896,27 | 5.417,04 | -2.025,07 | -28,33 | -15,82 | -11,27 | -9,24 | -13,23 | -19,67 | -154,93 | 50,66 | 127,29 | 160,48 | 242,49 | 512,93 | -4.362,20 | 20,85 | 36,57 | 97,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -260 | -473 | -853 | -1.232 | -1.513 | -1.793 | -1.755 | -1.717 | -1.419 | -1.121 | -1 | 1.119 | 1.223 | 1.327 | 504 | -319 | -316 | -312 |
| Ændring (%) | 455,82 | 82,01 | 80,34 | 44,55 | 22,74 | 18,53 | -2,11 | -2,16 | -17,36 | -21,01 | -99,92 | -129.688,88 | 9,29 | 8,50 | -62,02 | -163,29 | -1,10 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | 404,33 | 11.450,17 | -6.733,54 | -151,26 | -110,01 | -83,11 | -71,15 | -86,01 | -109,99 | -531,46 | 109,12 | 0,05 | -47,20 | -79,16 | -184,56 | 1.229,27 | -39,83 | -62,54 | -150,00 |
| Cash Flow | -12 | -2 | 7 | 564 | 1.120 | 1.820 | 2.520 | 2.040 | 1.561 | 267 | -1.027 | -1.699 | -2.371 | -1.545 | -719 | 41 | 801 | 504 | 208 |
| Ændring (%) | -80,37 | -409,50 | 7.927,91 | 98,75 | 62,46 | 38,45 | -19,02 | -23,49 | -82,90 | -484,70 | 65,43 | 39,55 | -34,84 | -53,46 | -105,70 | 1.853,66 | -37,02 | -58,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
