Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waterco Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 28 | 26 | 24 | 17 | 10 | 16 | 21 | 24 | 26 |
| Ændring (%) | -20,39 | -25,61 | 3,63 | 3,50 | -48,74 | -95,07 | 6.608,93 | 98,51 | 74,06 | 42,55 | -5,87 | -6,24 | -28,99 | -40,82 | 52,71 | 34,52 | 12,32 | 10,97 | |
| % af pengestrømmen | 154,73 | 252,10 | -4.024,68 | 3.670,29 | 1.319,05 | -116,16 | -2,64 | -403,26 | 2.861,13 | 301,96 | 221,95 | 307,91 | 548,67 | -2.563,96 | -176,83 | 1.656,64 | 273,94 | 359,89 | 480,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | 9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -30 | -56 | -56 | -56 | -30 | -3 | -3 | -3 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | -60,30 | -151,91 | -9,13 | -10,04 | 2,59 | 2,52 | -8,94 | -9,82 | 783,25 | 88,68 | -0,22 | -0,22 | -47,46 | -90,33 | -0,56 | -0,56 | 113,54 | 53,17 | |
| % af pengestrømmen | 688,56 | 559,39 | 6.232,47 | -4.984,00 | -1.556,75 | 274,34 | 129,50 | 268,84 | -866,50 | -464,05 | -451,47 | -663,89 | -1.258,86 | 4.352,62 | 49,07 | -299,37 | -36,59 | -91,40 | -168,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -13 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 | 18 | 43 | 40 | 38 | 11 | -16 | -14 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -46,42 | -86,63 | -14,30 | -16,68 | -67,42 | -206,98 | -880,19 | 112,82 | -350,72 | 139,88 | -6,14 | -6,54 | -71,69 | -253,23 | -14,51 | -16,97 | -10,11 | -11,25 | |
| % af pengestrømmen | -711,71 | -780,45 | 2.238,96 | -1.688,57 | -488,49 | 27,33 | -13,47 | 239,50 | -1.821,74 | 276,95 | 342,56 | 473,90 | 841,75 | -1.568,17 | 280,04 | -1.468,76 | -149,91 | -157,62 | -168,49 |
| Cash Flow | 3 | 2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | -1 | -6 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | -51,14 | -104,66 | -213,64 | 188,00 | -682,14 | 117,18 | -56,14 | -127,98 | 1.549,23 | 93,94 | -32,15 | -47,38 | -115,20 | 758,07 | -116,30 | 713,49 | -14,51 | -16,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
