Pengestrømsopgørelse (TTM)
WA Kaolin Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -10 | -11 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 28,55 | -31,14 | -9,43 | -10,41 | 80,57 | -7,00 | -7,52 | 4,79 | 4,57 | 53,36 | 34,79 | 12,34 | 10,98 | -22,62 | -29,23 | |
| % af pengestrømmen | -33,82 | -24,21 | -33,79 | 73,50 | 14,96 | 96,76 | 929,73 | -103,20 | -1.988,36 | 126,89 | 259,60 | 525,41 | 484,95 | 456,75 | 322,56 | 209,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -10 | -8 | -7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 83,83 | 325,49 | 26,58 | 21,00 | -11,60 | -5,89 | -6,26 | -13,13 | -15,12 | -82,21 | -462,24 | 3,23 | 3,13 | -87,15 | -678,46 | |
| % af pengestrømmen | -10,18 | -10,42 | -89,90 | 273,35 | 75,14 | 237,92 | 2.313,31 | -260,30 | -4.157,55 | 215,37 | 51,10 | -277,93 | -235,75 | -206,34 | -24,19 | 128,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 24 | 20 | 9 | -2 | 11 | 14 | 17 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | 67,92 | -18,03 | -54,06 | -117,66 | -761,63 | 29,63 | 22,86 | -26,71 | -36,44 | -34,80 | -53,38 | 23,14 | 18,79 | 44,51 | 30,80 | |
| % af pengestrømmen | 144,01 | 134,63 | 223,69 | -246,85 | 9,90 | -234,69 | -3.143,04 | 463,50 | 6.245,91 | -242,26 | -210,70 | -147,47 | -149,20 | -150,41 | -198,37 | -238,62 |
| Cash Flow | 10 | 18 | 9 | -4 | -16 | -5 | -0 | 4 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 79,61 | -50,67 | -141,63 | 340,19 | -72,08 | -90,32 | -933,11 | -94,56 | -1.738,62 | -25,04 | -33,40 | 21,71 | 17,83 | 9,57 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
