Pengestrømsopgørelse (TTM)
VRX Silica Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 17,18 | 14,66 | -2,06 | -2,10 | 16,24 | 13,97 | 6,90 | 6,46 | 4,39 | 4,20 | 5,93 | 5,59 | -6,53 | -6,99 | -3,90 | -4,05 | 4,75 | 4,54 | |
| % af pengestrømmen | -19,24 | -34,49 | -84,12 | -311,84 | 171,03 | 57,60 | 38,39 | 38,14 | 37,93 | 57,35 | 108,36 | 305,51 | -487,49 | -169,87 | -97,10 | -119,58 | -159,67 | -2.104,75 | 207,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 46,07 | 31,54 | 10,56 | 9,55 | 6,99 | 6,53 | 8,11 | 7,50 | -25,77 | -34,72 | -41,11 | -69,82 | -7,02 | -7,55 | -56,33 | -129,00 | -469,58 | 127,06 | |
| % af pengestrømmen | -19,54 | -43,66 | -122,14 | -511,10 | 313,67 | 97,24 | 60,57 | 60,87 | 61,12 | 65,71 | 77,77 | 121,90 | -55,60 | -19,28 | -10,95 | -6,13 | 2,47 | -115,05 | 24,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -16,09 | -19,17 | -20,38 | -25,60 | -50,80 | -103,24 | 2,30 | 2,25 | -1.785,29 | 105,93 | 42,82 | 29,98 | 20,60 | 17,08 | -15,34 | -18,12 | -28,32 | -39,52 | |
| % af pengestrømmen | 138,78 | 178,15 | 306,26 | 922,95 | -384,70 | -54,84 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | -23,07 | -86,13 | -327,41 | 643,09 | 289,15 | 208,05 | 225,71 | 257,20 | 2.319,80 | -132,57 |
| Cash Flow | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -34,63 | -52,98 | -73,58 | -278,50 | 245,13 | 71,03 | 7,59 | 7,05 | -30,96 | -44,84 | -62,43 | -166,18 | 168,22 | 62,72 | -21,96 | -28,15 | -92,05 | -1.158,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
