Pengestrømsopgørelse (TTM)
Venari Minerals NL - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 14,60 | 12,74 | -13,94 | -16,20 | -2,98 | -3,07 | 5,66 | 5,36 | 4,65 | 4,45 | 12,90 | 11,43 | -3,41 | -3,53 | -9,54 | -10,55 | 6,53 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | -31,00 | -109,14 | 114,76 | 95,82 | 77,97 | -418,06 | -53,84 | -66,53 | -84,40 | -181,15 | 3.710,25 | 83,29 | 46,87 | 54,32 | 65,51 | 116,08 | 2.522,40 | -108,25 | -56,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 65,64 | 39,63 | 18,69 | 15,75 | -6,29 | -6,71 | 14,54 | 12,69 | 23,10 | 18,77 | -11,40 | -12,86 | -14,33 | -16,73 | 4,73 | 4,52 | 19,94 | 16,62 | |
| % af pengestrømmen | -34,78 | -177,00 | 230,52 | 265,44 | 298,34 | -1.545,09 | -191,52 | -256,54 | -348,08 | -878,82 | 20.467,44 | 360,57 | 158,67 | 163,12 | 169,78 | 348,31 | 8.843,54 | -427,28 | -244,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -24,18 | -31,90 | 9,79 | 8,91 | 35,11 | 25,99 | 4,75 | 4,54 | 6,21 | 5,85 | -28,17 | -39,22 | -7,27 | -7,84 | 37,50 | 27,27 | 40,03 | 28,59 | |
| % af pengestrømmen | 165,78 | 386,14 | -245,28 | -261,26 | -276,31 | 2.063,15 | 345,36 | 423,07 | 532,47 | 1.159,97 | -24.077,68 | -343,86 | -105,54 | -117,44 | -135,29 | -364,39 | -11.265,94 | 635,52 | 400,54 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -67,45 | -207,21 | 3,07 | 2,98 | -118,10 | 652,63 | -14,49 | -16,94 | -51,24 | -105,10 | 4.929,38 | 98,01 | -16,67 | -20,00 | -48,95 | -95,88 | -2.582,37 | 104,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
