Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vital Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 7,22 | -2,35 | -2,41 | 62,82 | 38,58 | -2,03 | -2,07 | -15,68 | -18,60 | 56,74 | 36,20 | -2,78 | -2,86 | -91,28 | -127,03 | 470,00 | |
| % af pengestrømmen | 41,81 | -341,89 | -13,30 | -6,62 | -15,82 | -41,14 | 54,81 | 15,98 | 44,79 | -27,51 | -99,08 | 452,81 | 49,57 | 25,51 | -635,71 | -14,61 | -39,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -9 | -14 | -19 | -25 | -25 | -26 | -30 | -34 | -39 | -43 | -34 | -25 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -30,43 | 99,26 | 49,82 | 37,43 | 27,23 | 2,70 | 2,63 | 15,59 | 13,49 | 12,49 | 11,10 | -21,36 | -27,16 | -83,50 | -22,53 | -29,09 | |
| % af pengestrømmen | 132,77 | -704,48 | -55,93 | -42,75 | -86,19 | -205,81 | 287,41 | 87,80 | 337,50 | -288,94 | -746,94 | 2.784,53 | 246,56 | 95,15 | -4.489,05 | 295,65 | 100,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 8 | 29 | 50 | 46 | 42 | 21 | 1 | 25 | 49 | 49 | 48 | 27 | 5 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 101,43 | 269,90 | 72,97 | -7,83 | -8,49 | -48,71 | -94,96 | 2.238,65 | 95,72 | -1,14 | -1,15 | -44,48 | -80,11 | -9,50 | -58,48 | -140,87 | |
| % af pengestrømmen | -74,76 | 1.148,57 | 169,28 | 149,37 | 202,00 | 346,89 | -241,94 | -3,63 | -282,00 | 416,38 | 945,93 | -3.137,34 | -196,13 | -20,67 | 5.346,28 | -188,71 | 36,99 |
| Cash Flow | -5 | 1 | 17 | 33 | 23 | 12 | -9 | -30 | -9 | 12 | 5 | -2 | -14 | -26 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -113,11 | 2.409,85 | 96,02 | -31,84 | -46,71 | -173,54 | 235,98 | -69,93 | -232,56 | -56,48 | -129,80 | 788,12 | 88,74 | -100,35 | -1.276,23 | 108,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
