Pengestrømsopgørelse (TTM)
Venus Metals Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 5,69 | 5,39 | 9,86 | 8,97 | -2,93 | -3,02 | -3,90 | -4,06 | -10,16 | -11,31 | 1,87 | 1,84 | -4,86 | -5,11 | -1,79 | -1,83 | 0,40 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | -168,20 | -104,87 | -78,38 | -144,70 | -493,78 | -1.007,75 | 9.526,49 | 346,73 | 169,54 | 120,15 | 87,98 | 93,21 | 98,86 | 113,43 | 135,57 | 217,64 | 584,95 | -732,32 | -226,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 29,41 | 22,73 | -32,27 | -47,65 | -58,67 | -141,96 | 22,25 | 18,20 | -12,78 | -14,65 | -37,12 | -59,04 | -152,61 | 290,06 | 251,11 | 71,52 | 53,09 | 34,68 | |
| % af pengestrømmen | 268,99 | 205,34 | 178,71 | 203,43 | 333,50 | 289,80 | 1.185,46 | 54,89 | 33,06 | 22,75 | 16,03 | 10,48 | 4,47 | -2,84 | -13,94 | -80,02 | -375,73 | 717,25 | 297,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 1,03 | 1,02 | -7.418,38 | 101,37 | 49,46 | 33,09 | -24,96 | -33,25 | -47,00 | -88,67 | -11,65 | -13,19 | 163,47 | 62,04 | 6,42 | 6,04 | -15,51 | -18,36 | |
| % af pengestrømmen | -0,79 | -0,47 | -0,34 | 41,28 | 260,28 | 817,95 | -10.611,94 | -301,62 | -102,60 | -42,90 | -4,01 | -3,69 | -3,33 | -10,60 | -21,63 | -37,62 | -109,22 | 115,06 | 28,93 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 69,52 | 41,01 | -40,50 | -68,07 | -52,44 | -110,26 | 2.540,32 | 96,21 | 26,76 | 21,11 | -3,84 | -3,99 | -17,08 | -20,60 | -38,83 | -63,47 | -180,20 | 224,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
