Pengestrømsopgørelse (TTM)
Virgin Australia Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 266 | 262 | 1.043 | 900 | 1.004 | 1.107 | 1.126 | 1.145 | 1.165 | 1.185 |
| Ændring (%) | -1,73 | 298,21 | -13,67 | 11,50 | 10,31 | 1,69 | 1,66 | 1,76 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 151,51 | -314,41 | 411,24 | -425,88 | -700,49 | -1.472,47 | 1.624,82 | 717,23 | 819,49 | 950,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -323 | -299 | 20 | -325 | -334 | -344 | -373 | -402 | -357 | -311 |
| Ændring (%) | -7,34 | -106,72 | -1.717,91 | 2,83 | 2,75 | 8,57 | 7,79 | -11,29 | -12,73 | |
| % af pengestrømmen | -183,51 | 359,06 | 7,93 | 153,83 | 233,36 | 456,91 | -538,31 | -251,94 | -250,93 | -249,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 233 | -51 | -814 | -781 | -834 | -888 | -738 | -590 | -640 | -690 |
| Ændring (%) | -121,92 | 1.493,15 | -4,10 | 6,84 | 6,40 | -16,79 | -20,16 | 8,47 | 7,81 | |
| % af pengestrømmen | 132,52 | 61,34 | -321,02 | 369,30 | 582,07 | 1.180,19 | -1.065,58 | -369,42 | -449,91 | -552,93 |
| Cash Flow | 176 | -83 | 254 | -211 | -143 | -75 | 69 | 160 | 142 | 125 |
| Ændring (%) | -147,36 | -404,44 | -183,36 | -32,21 | -47,52 | -192,15 | 130,30 | -10,93 | -12,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
